Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
JD Logistics, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 248 | 6 207 | 10 062 | 13 314 | 13 519 | 16 352 | 19 435 | 20 791 | 19 977 | 18 765 |
| Zmiana (%) | 18,27 | 62,10 | 32,32 | 1,54 | 20,96 | 18,86 | 6,97 | -3,91 | -6,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 32,34 | 53,62 | 655,55 | 372,68 | -112,98 | -381,31 | 788,96 | 241,62 | -3 318,16 | -243,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 118 | -11 122 | -9 248 | -13 107 | -21 121 | -15 099 | -8 527 | -840 | -7 456 | -11 493 |
| Zmiana (%) | 37,01 | -16,85 | 41,73 | 61,14 | -28,51 | -43,53 | -90,14 | 787,12 | 54,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -50,02 | -96,08 | -602,54 | -366,89 | 176,50 | 352,10 | -346,14 | -9,77 | 1 238,38 | 149,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 19 749 | 16 597 | -4 | 1 481 | -5 980 | -5 547 | -7 820 | -11 488 | -13 251 | -14 765 |
| Zmiana (%) | -15,96 | -100,03 | -33 224,54 | -503,81 | -7,25 | 40,98 | 46,90 | 15,35 | 11,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 121,69 | 143,37 | -0,29 | 41,45 | 49,98 | 129,35 | -317,45 | -133,50 | 2 201,04 | 191,91 |
| Przepływy pieniężne | 16 230 | 11 576 | 1 535 | 3 573 | -11 966 | -4 288 | 2 463 | 8 605 | -602 | -7 694 |
| Zmiana (%) | -28,67 | -86,74 | 132,76 | -434,95 | -64,16 | -157,44 | 249,30 | -107,00 | 1 177,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
