Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 419 | 458 | 592 | 514 | 341 | 463 | 516 | 473 | 683 | 623 | 534 | 704 | 799 | 651 | 702 | 1 008 | 876 | 1 017 | 1 262 |
| Zmiana (%) | 9,42 | 29,24 | -13,22 | -33,60 | 35,73 | 11,40 | -8,24 | 44,21 | -8,72 | -14,34 | 31,85 | 13,48 | -18,44 | 7,77 | 43,64 | -13,10 | 16,10 | 24,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -173,46 | -279,37 | 471,74 | -455,71 | -23 850,67 | 263,48 | 13 898,79 | 287,18 | 480,75 | 246,08 | 181,69 | 135,23 | 98,59 | 2 883,64 | 198,60 | 1 575,04 | -199,39 | 1 065,77 | -561,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 126 | -1 091 | -781 | -675 | -527 | -386 | -483 | -480 | -546 | -630 | -252 | -312 | -562 | -968 | -1 764 | -1 906 | -2 069 | -1 864 | -1 666 |
| Zmiana (%) | -3,11 | -28,38 | -13,65 | -21,83 | -26,81 | 25,21 | -0,71 | 13,72 | 15,49 | -60,07 | 24,11 | 79,86 | 72,29 | 82,23 | 8,05 | 8,57 | -9,90 | -10,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 466,59 | 665,35 | -622,61 | 598,46 | 36 877,20 | -219,66 | -13 023,20 | -291,17 | -384,37 | -248,94 | -85,67 | -60,02 | -69,35 | -4 284,92 | -499,00 | -2 976,78 | 470,80 | -1 953,03 | 741,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 467 | 469 | 315 | 46 | 185 | 99 | -29 | 171 | 5 | 260 | 12 | 129 | 573 | 339 | 1 415 | 961 | 753 | 942 | 180 |
| Zmiana (%) | 0,34 | -32,83 | -85,50 | 304,94 | -46,60 | -129,16 | -695,43 | -97,00 | 4 968,77 | -95,51 | 1 003,09 | 344,32 | -40,84 | 317,34 | -32,07 | -21,65 | 25,10 | -80,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -193,53 | -285,82 | 250,87 | -40,50 | -12 926,53 | 56,18 | -775,58 | 103,99 | 3,62 | 102,86 | 3,98 | 24,79 | 70,76 | 1 501,29 | 400,40 | 1 501,74 | -171,41 | 987,26 | -79,94 |
| Przepływy pieniężne | -241 | -164 | 126 | -113 | -1 | 176 | 4 | 165 | 142 | 253 | 294 | 520 | 810 | 23 | 353 | 64 | -439 | 95 | -225 |
| Zmiana (%) | -32,06 | -176,53 | -189,84 | -98,73 | -12 386,96 | -97,89 | 4 340,73 | -13,86 | 78,33 | 16,02 | 77,14 | 55,66 | -97,21 | 1 464,81 | -81,89 | -786,48 | -121,72 | -335,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
