Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Highwood Asset Management Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | 28 | 47 | 54 | 66 | 71 | 67 | 58 | 56 | 45 |
| Zmiana (%) | -97,74 | -5 492,50 | -60,78 | -8,04 | 4,76 | -188,59 | -41,97 | 254,65 | 565,41 | 65,61 | 71,70 | 65,67 | 16,94 | 20,75 | 7,35 | -4,89 | -13,71 | -2,68 | -19,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 154,90 | -23,81 | 37,20 | 59,24 | -68,25 | -16 300,00 | 555,38 | -445,74 | 103,55 | 322,29 | 717,30 | 801,97 | -2 053,88 | 1 801,42 | -13 760,88 | 3 568,06 | -23 730,39 | -1 538,85 | 2 048,57 | -888,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 35 | 37 | 2 | -0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 | -111 | -116 | -126 | -147 | -51 | -67 | -71 | -73 | -73 | -64 | -58 |
| Zmiana (%) | 4,00 | -93,47 | -102,01 | -4 295,83 | -61,72 | -30,61 | -54,58 | -1 137,45 | 4 320,15 | 4,41 | 8,68 | 16,14 | -65,02 | 29,79 | 7,16 | 2,00 | 0,12 | -12,10 | -8,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -23 000,65 | -21 784,52 | -41,21 | 3,36 | 176,67 | 15 420,00 | 411,54 | -258,51 | -175,68 | -3 632,07 | -5 096,36 | -3 606,65 | 6 475,04 | -1 698,54 | 13 947,07 | -3 610,06 | 25 750,53 | 1 937,44 | -2 329,79 | 1 140,95 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -37 | -37 | -6 | -1 | -0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 105 | 102 | 102 | 98 | -0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 10 | 8 |
| Zmiana (%) | -0,82 | -83,61 | -91,15 | -82,02 | -151,04 | -2 400,00 | -32,92 | -426,72 | 4 135,30 | -2,25 | -0,41 | -3,76 | -100,09 | -573,56 | 582,04 | 93,38 | 106,94 | -6,67 | -25,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 24 255,56 | 21 908,33 | 104,02 | 37,39 | -8,42 | 980,00 | -866,92 | 804,26 | 172,13 | 3 409,78 | 4 479,06 | 2 904,68 | -4 321,16 | -2,88 | -86,19 | 141,99 | -1 920,14 | -298,59 | 381,22 | -152,46 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -0 | -6 | -1 | 1 | 0 | 0 | -0 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 | -0 | 2 | -0 | -4 | 3 | -5 |
| Zmiana (%) | 9,80 | 3 351,79 | -75,38 | -179,83 | -99,56 | 2 500,00 | -172,31 | -1 626,60 | 113,80 | -25,59 | 53,57 | -164,69 | -233,33 | -115,81 | -514,02 | -114,30 | 1 230,74 | -173,10 | -285,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
