Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rakovina Therapeutics Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -7 | -6 | -5 |
| Zmiana (%) | 29,63 | -19,74 | 3,54 | -0,14 | 0,07 | 1,24 | 8,10 | -7,78 | -5,32 | -19,67 | 68,05 | 55,92 | 25,36 | 53,56 | -4,87 | -17,51 | -9,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -54,62 | -82,10 | 101,49 | 100,11 | 100,11 | 100,11 | 100,00 | 301,16 | 362,67 | 425,54 | -828,10 | 442,87 | -439,87 | 4 767,67 | -1 494,74 | -1 244,66 | 574,38 | -1 039,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Zmiana (%) | 0,00 | -100,00 | NaN | NaN | ||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 24,54 | 28,45 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| Zmiana (%) | 1,86 | -99,37 | -92,08 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | 17,68 | 16,08 | 147,18 | 0,00 | 67,35 | -3,67 | -36,94 | 20,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 130,08 | 153,64 | -1,49 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,00 | -201,16 | -262,67 | -325,54 | 928,10 | -342,87 | 539,87 | -4 667,67 | 1 594,74 | 1 344,66 | -474,38 | 1 139,04 |
| Przepływy pieniężne | 3 | 3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | 1 | -0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| Zmiana (%) | -13,76 | -164,93 | 4,96 | -0,14 | 0,07 | 1,35 | -64,11 | -23,42 | -19,31 | -141,28 | -414,22 | -256,99 | -111,57 | -589,81 | 14,25 | -278,76 | -150,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
