Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tidewater Renewables Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 12 | 52 | 67 | 60 | 38 | 35 | 23 | 52 | 92 | 93 | 55 | 17 | 2 | 13 | 34 | 32 |
| Zmiana (%) | 326,74 | 28,70 | -11,62 | -35,65 | -9,49 | -34,37 | 127,32 | 76,93 | 1,76 | -41,45 | -69,52 | -85,37 | 431,96 | 160,27 | -3,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 801,08 | -847,85 | 651,19 | -2 252,76 | 323,93 | -3 196,87 | -202,09 | 462,97 | -459,53 | -32 043,64 | -54 600,00 | -138,44 | -136,21 | 641,31 | -32 500,00 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -320 | -233 | -194 | -244 | -193 | -213 | -136 | -52 | -87 | 86 | 129 | 119 | 152 | 11 | -13 | -12 |
| Zmiana (%) | -27,02 | -16,64 | 25,42 | -20,90 | 10,14 | -35,99 | -61,74 | 67,06 | -199,11 | 49,80 | -7,64 | 27,25 | -92,75 | -218,21 | -8,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20 855,77 | 3 774,78 | -1 877,91 | 9 218,86 | -1 629,56 | 19 568,69 | 1 206,64 | -465,30 | 436,09 | -29 615,81 | -129 100,00 | -991,92 | -8 491,05 | 544,68 | 11 900,00 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 309 | 175 | 137 | 182 | 166 | 177 | 102 | 11 | -25 | -180 | -184 | -148 | -156 | -22 | -21 | -21 |
| Zmiana (%) | -43,45 | -21,36 | 32,22 | -8,39 | 6,17 | -42,29 | -88,78 | -315,04 | 630,09 | 2,27 | -19,53 | 5,45 | -85,94 | -5,59 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 20 154,70 | -2 826,93 | 1 326,72 | -6 866,10 | 1 405,62 | -16 271,82 | -904,55 | 102,32 | 123,44 | 61 759,45 | 183 800,00 | 1 230,36 | 8 727,25 | -1 085,98 | 20 700,00 | |
| Przepływy pieniężne | 2 | -6 | 10 | -3 | 12 | -1 | -11 | 11 | -20 | -0 | -0 | -12 | -2 | 2 | -0 | |
| Zmiana (%) | -503,20 | -267,56 | -125,55 | -547,51 | -109,17 | 938,12 | -199,23 | -278,25 | -98,54 | -65,64 | 11 921,00 | -85,13 | -212,98 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
