Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Golden Minerals Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -8 | -4 | 1 | 5 | 2 | -3 | -10 | -12 | -10 | -10 | -10 | -9 | -10 | -10 | -8 | -6 | -5 | -4 | -4 | -5 |
| Zmiana (%) | -51,30 | -138,36 | 243,21 | -59,20 | -246,16 | 233,69 | 22,82 | -12,96 | -4,95 | 1,01 | -13,60 | 21,84 | -1,57 | -24,66 | -21,78 | -11,80 | -24,99 | -8,07 | 34,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -228,74 | -2 595,77 | 56,00 | 129,24 | 74,69 | 126,05 | 116,96 | 121,91 | 168,58 | 199,41 | 4 811,65 | -1 973,27 | 533,71 | -5 293,81 | 1 309,14 | -553,20 | -502,16 | 12 512,50 | 274,50 | 190,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 7,15 | 10,32 | -31,50 | -86,25 | 48,34 | -32,14 | -20,39 | 85,12 | -308,93 | 371,37 | -0,32 | 113,37 | 42,31 | 7,31 | 0,00 | -10,66 | -37,95 | -41,09 | 0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -40,98 | -1 023,24 | -63,49 | -29,24 | -5,70 | 9,76 | 1,84 | 1,24 | 3,66 | -9,51 | -1 070,87 | 506,68 | -240,00 | 3 441,75 | -1 212,35 | 654,94 | 602,16 | -12 412,50 | -174,50 | -90,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | -0 | -0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana (%) | -56,83 | -48,61 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 88,81 | 45,17 | 96,36 | 0,00 | 69,53 | -9,35 | -44,30 | 0,00 | -100,50 | -0,00 | -100,00 | NaN | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 369,72 | 3 719,01 | 107,49 | 0,00 | 31,01 | -35,80 | -18,80 | -23,16 | -72,24 | -89,90 | -3 640,78 | 1 566,59 | -193,71 | 1 952,06 | 3,21 | -1,74 | 0,00 | -0,00 | ||
| Przepływy pieniężne | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | -2 | -8 | -10 | -6 | -5 | -0 | 0 | -2 | 0 | -1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -3 |
| Zmiana (%) | -95,71 | 1 678,17 | 48,71 | -29,40 | -186,61 | 259,63 | 17,83 | -37,05 | -19,64 | -95,81 | -310,68 | -550,46 | -109,92 | -404,64 | -285,11 | -2,83 | -103,01 | 4 090,62 | 93,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
