Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
VerticalScope Holdings Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 22 | 22 | 20 | 14 | 15 | 19 | 21 | 19 | 17 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 |
| Zmiana (%) | 2,60 | -12,37 | -29,18 | 10,59 | 21,95 | 10,22 | -6,10 | -12,19 | -16,65 | 9,34 | 10,97 | 16,64 | 11,72 | 10,48 | -11,17 | 1,26 | -5,16 | -12,23 | 3,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 46,04 | 35,06 | 123,36 | 82,16 | -34,07 | -30,14 | -175,96 | -139,57 | -393,11 | -1 067,13 | -563,56 | -3 013,44 | 10 300,17 | -3 731,50 | -2 999,71 | -760,48 | 1 222,55 | 322,77 | 165,85 | 131,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 | -9 | -88 | -89 | -89 | -88 | -10 | -23 | -19 | -18 | -17 | -2 | -2 | -2 | -2 | -8 | -11 | -11 | -11 | -5 |
| Zmiana (%) | 25,69 | 842,21 | 1,63 | -0,39 | -0,73 | -89,05 | 133,33 | -16,85 | -5,78 | -3,32 | -88,61 | 1,92 | -3,04 | 10,86 | 257,60 | 48,66 | -1,59 | -2,28 | -52,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,65 | -14,60 | -552,25 | -527,80 | 197,15 | 141,99 | 82,35 | 162,30 | 432,86 | 1 328,27 | 620,24 | 340,53 | -1 017,08 | 319,79 | 257,95 | 263,27 | -621,36 | -170,23 | -97,38 | -35,84 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 33 | 51 | 84 | 93 | 29 | 8 | -22 | -10 | -2 | 2 | -1 | -16 | -18 | -21 | -23 | -17 | -9 | -3 | 4 | 1 |
| Zmiana (%) | 53,03 | 66,44 | 9,64 | -69,03 | -72,53 | -385,46 | -53,55 | -76,68 | -193,11 | -150,04 | 1 295,34 | 12,92 | 17,83 | 11,03 | -26,79 | -47,15 | -62,62 | -206,29 | -81,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 69,97 | 79,48 | 531,16 | 547,68 | -63,61 | -12,68 | 191,63 | 75,19 | 56,23 | -170,53 | 41,22 | 2 771,29 | -9 169,97 | 3 503,84 | 2 830,68 | 591,48 | -496,34 | -51,65 | 32,14 | 4,63 |
| Przepływy pieniężne | 47 | 64 | 16 | 17 | -45 | -62 | -12 | -14 | -4 | -1 | -3 | -1 | 0 | -1 | -1 | -3 | 2 | 7 | 11 | 15 |
| Zmiana (%) | 34,72 | -75,10 | 6,33 | -366,69 | 37,83 | -81,12 | 18,39 | -68,82 | -69,30 | 107,03 | -79,25 | -134,12 | -408,38 | 37,43 | 250,39 | -162,99 | 259,21 | 70,83 | 30,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
