Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cronos Group Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -153 | -156 | -154 | -141 | -119 | -101 | -89 | -103 | -97 | -84 | -43 | 3 | 16 | 28 | 19 | 19 | 20 | 22 | 26 | 39 |
| Zmiana (%) | 2,17 | -1,53 | -8,27 | -15,83 | -15,26 | -11,51 | 15,49 | -5,36 | -13,58 | -49,02 | -106,20 | 509,34 | 72,76 | -32,55 | 0,57 | 5,67 | 8,62 | 18,92 | 50,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 71,18 | 61,11 | 80,41 | 86,49 | 112,28 | 48,03 | 72,71 | 22,94 | 25,58 | 136,31 | 44,92 | 0,60 | 3,69 | 9,62 | 9,94 | -33,08 | -37,24 | -27,93 | -38,60 | 161,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -126 | -128 | -29 | -19 | 37 | -79 | -2 | -306 | -260 | 17 | -59 | 434 | 420 | 262 | 175 | -70 | -62 | -84 | -77 | 17 |
| Zmiana (%) | 1,34 | -77,41 | -33,97 | -295,71 | -311,44 | -97,67 | 16 499,02 | -14,81 | -106,55 | -448,64 | -829,20 | -3,09 | -37,67 | -33,17 | -139,83 | -10,86 | 35,67 | -9,26 | -121,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 58,83 | 50,10 | 15,13 | 11,71 | -35,35 | 37,73 | 1,51 | 68,27 | 68,53 | -27,69 | 62,40 | 98,28 | 95,83 | 90,25 | 92,42 | 121,76 | 115,65 | 108,36 | 114,25 | 70,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -12 | -14 | -13 | -5 | -7 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -11 | -13 | -20 | -35 |
| Zmiana (%) | 16,11 | -3,19 | -61,00 | 25,29 | -61,11 | 13,39 | 9,63 | -48,21 | -12,95 | -28,07 | -9,51 | 23,71 | -1,47 | 8,36 | 185,62 | 211,21 | 16,93 | 55,57 | 77,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5,57 | 5,44 | 7,04 | 3,22 | 6,22 | 1,22 | 2,37 | 0,71 | 0,43 | 2,32 | 1,08 | -0,21 | -0,26 | -0,39 | -0,65 | 6,14 | 20,35 | 16,43 | 29,70 | -146,62 |
| Przepływy pieniężne | -215 | -255 | -191 | -163 | -106 | -209 | -122 | -448 | -380 | -62 | -95 | 441 | 439 | 290 | 190 | -57 | -54 | -78 | -67 | 24 |
| Zmiana (%) | 19,00 | -25,16 | -14,73 | -35,16 | 98,10 | -41,55 | 266,12 | -15,13 | -83,78 | 54,69 | -562,96 | -0,61 | -33,82 | -34,74 | -130,23 | -6,15 | 44,80 | -13,94 | -135,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
