Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kyosan Electric Manufacturing Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -840 | 3 358 | 10 348 | 14 956 | 10 063 | 7 127 | 2 127 | -2 913 | 1 530 | -5 203 | -10 263 | -5 905 | -6 615 | -2 637 | -1 251 | 3 743 | 3 237 | 2 548 | 6 254 | 3 391 |
| Zmiana (%) | -499,76 | 208,16 | 44,53 | -32,72 | -29,18 | -70,16 | -236,95 | -152,52 | -440,07 | 97,25 | -42,46 | 12,02 | -60,14 | -52,56 | -399,20 | -13,52 | -21,29 | 145,45 | -45,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -541,94 | 169,25 | 358,56 | 950,79 | -31 446,88 | -343,97 | -103,45 | 83,59 | -161,05 | -10 201,96 | -5 608,20 | -169,20 | 1 704,90 | -864,59 | -25 020,00 | -356,14 | 207,90 | 542,13 | 404,27 | -274,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 872 | -1 220 | -317 | -15 | -1 556 | -1 918 | -2 007 | -1 446 | -1 453 | 1 160 | 1 556 | 1 717 | 1 715 | -257 | -575 | -317 | -173 | -692 | -434 | -471 |
| Zmiana (%) | -34,83 | -74,02 | -95,27 | 10 273,33 | 23,26 | 4,64 | -27,95 | 0,48 | -179,83 | 34,14 | 10,35 | -0,12 | -114,99 | 123,74 | -44,87 | -45,43 | 300,00 | -37,28 | 8,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 207,74 | -61,49 | -10,98 | -0,95 | 4 862,50 | 92,57 | 97,62 | 41,49 | 152,95 | 2 274,51 | 850,27 | 49,20 | -442,01 | -84,26 | -11 500,00 | 30,16 | -11,11 | -147,23 | -28,05 | 38,17 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 725 | -294 | -7 316 | -13 487 | -8 753 | -7 594 | -2 554 | 800 | -1 095 | 4 106 | 8 950 | 7 407 | 4 212 | 3 066 | 1 699 | -4 452 | -1 338 | -1 358 | -4 269 | -4 169 |
| Zmiana (%) | -110,79 | 2 388,44 | 84,35 | -35,10 | -13,24 | -66,37 | -131,32 | -236,88 | -474,98 | 117,97 | -17,24 | -43,13 | -27,21 | -44,59 | -362,04 | -69,95 | 1,49 | 214,36 | -2,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 758,06 | -14,82 | -253,50 | -857,41 | 27 353,12 | 366,51 | 124,22 | -22,96 | 115,26 | 8 050,98 | 4 890,71 | 212,23 | -1 085,57 | 1 005,25 | 33 980,00 | 423,60 | -85,93 | -288,94 | -275,95 | 337,84 |
| Przepływy pieniężne | 155 | 1 984 | 2 886 | 1 573 | -32 | -2 072 | -2 056 | -3 485 | -950 | 51 | 183 | 3 490 | -388 | 305 | 5 | -1 051 | 1 557 | 470 | 1 547 | -1 234 |
| Zmiana (%) | 1 180,00 | 45,46 | -45,50 | -102,03 | 6 375,00 | -0,77 | 69,50 | -72,74 | -105,37 | 258,82 | 1 807,10 | -111,12 | -178,61 | -98,36 | -21 120,00 | -248,14 | -69,81 | 229,15 | -179,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
