Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Knights Group Holdings plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 16 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 27 | 30 |
| Zmiana (%) | -10,02 | 34,05 | 25,40 | -4,60 | -4,82 | 40,50 | 28,83 | -0,33 | -0,33 | 14,93 | 2,92 | 2,83 | 2,26 | 2,21 | 8,44 | 7,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -168,62 | 2 680,37 | 1 238,95 | 938,66 | 15 072,73 | -967,34 | -2 344,56 | -10 986,26 | 2 243,11 | 1 014,04 | 1 621,52 | -5 528,71 | -1 070,11 | -2 777,80 | 5 272,23 | 1 117,76 | 667,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 | -7 | -9 | -10 | -11 | -12 | -10 | -8 | -8 | -8 | -15 | -19 | -23 | -30 | -38 | -37 | -36 |
| Zmiana (%) | -0,93 | 25,87 | 20,56 | 5,85 | 5,52 | -16,00 | -19,04 | 2,03 | 1,99 | 79,49 | 27,08 | 21,31 | 34,31 | 25,54 | -2,41 | -2,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 144,07 | -2 521,48 | -1 094,44 | -797,15 | -14 201,30 | 1 010,42 | 1 464,20 | 4 311,54 | -901,07 | -416,79 | -1 040,84 | 4 381,88 | 1 000,49 | 3 411,02 | -7 952,19 | -1 517,31 | -820,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -6 | -12 | -11 | -10 | -7 | -5 | -4 | 5 | 13 | 12 | 11 |
| Zmiana (%) | -97,32 | 119,18 | 54,38 | 10,41 | 9,43 | 898,46 | 89,98 | -10,50 | -11,73 | -30,52 | -21,71 | -27,72 | -223,84 | 180,75 | -8,09 | -8,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 124,55 | -58,89 | -44,51 | -41,51 | -771,43 | 56,92 | 980,36 | 6 774,73 | -1 242,04 | -497,24 | -480,68 | 1 246,82 | 169,62 | -533,22 | 2 779,96 | 499,55 | 252,48 |
| Przepływy pieniężne | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -2 | -1 | 0 | 2 | 4 |
| Zmiana (%) | -105,66 | 190,00 | 65,52 | -94,06 | -1 583,12 | -42,03 | -72,51 | -588,19 | 120,48 | -28,13 | -130,18 | 431,29 | -60,61 | -153,85 | 411,48 | 80,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
