Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
H2O America Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 139 | 134 | 130 | 142 | 147 | 159 | 166 | 172 | 180 | 196 | 191 | 191 | 194 | 186 | 196 | 187 | 199 | 223 | 245 | 245 |
| Zmiana (%) | -3,69 | -2,73 | 9,16 | 3,23 | 8,59 | 4,44 | 3,20 | 4,93 | 9,00 | -2,71 | 0,32 | 1,34 | -4,33 | 5,35 | -4,11 | 6,14 | 11,92 | 9,90 | 0,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 901,48 | -3 350,65 | 4 562,81 | 3 966,42 | -948,49 | -5 250,21 | 73 866,22 | 3 270,63 | 1 403,45 | 2 490,20 | -7 280,85 | -1 018,79 | -7 265,88 | -1 085,35 | 14 056,51 | 978,86 | -6 734,72 | 3 031,75 | 2 557,49 | 189,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -240 | -256 | -260 | -257 | -270 | -259 | -244 | -250 | -253 | -305 | -322 | -342 | -328 | -313 | -340 | -351 | -427 | -477 | -520 | -528 |
| Zmiana (%) | 6,57 | 1,58 | -0,96 | 4,90 | -4,28 | -5,50 | 2,29 | 1,06 | 20,60 | 5,80 | 5,97 | -3,99 | -4,47 | 8,58 | 3,08 | 21,79 | 11,70 | 9,05 | 1,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 020,19 | 6 414,74 | -9 122,63 | -7 194,66 | 1 748,36 | 8 530,16 | -108 590,22 | -4 765,73 | -1 969,71 | -3 867,16 | 12 295,76 | 1 817,44 | 12 279,96 | 1 831,63 | -24 449,68 | -1 830,33 | 14 449,64 | -6 491,89 | -5 433,57 | -408,53 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 106 | 118 | 133 | 119 | 108 | 96 | 78 | 84 | 85 | 116 | 129 | 131 | 131 | 111 | 146 | 182 | 225 | 262 | 285 | 412 |
| Zmiana (%) | 11,42 | 12,29 | -10,31 | -9,23 | -10,86 | -18,71 | 6,76 | 2,14 | 36,18 | 10,73 | 1,91 | -0,06 | -15,77 | 32,07 | 24,86 | 23,47 | 16,24 | 8,91 | 44,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 218,71 | -2 964,09 | 4 659,82 | 3 328,25 | -699,86 | -3 179,94 | 34 824,00 | 1 595,10 | 666,26 | 1 476,96 | -4 914,92 | -698,66 | -4 914,08 | -646,29 | 10 493,17 | 951,47 | -7 614,92 | 3 560,13 | 2 976,08 | 318,81 |
| Przepływy pieniężne | 5 | -4 | 3 | 4 | -15 | -3 | 0 | 5 | 13 | 8 | -3 | -19 | -3 | -17 | 1 | 19 | -3 | 7 | 10 | 129 |
| Zmiana (%) | -183,40 | -171,43 | 25,58 | -531,68 | -80,38 | -107,42 | 2 230,67 | 144,53 | -38,57 | -133,27 | 616,94 | -85,79 | 540,45 | -108,13 | 1 276,99 | -115,43 | -348,63 | 30,28 | 1 250,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
