Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Poujoulat SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 23 | 27 | 27 | 26 | 20 | 13 | 11 | 7 | 5 | 5 | 18 | 30 | 31 | 32 | 24 | 16 |
| Zmiana (%) | 16,58 | -1,12 | -1,13 | -25,88 | -34,91 | -15,11 | -37,70 | -31,95 | 14,52 | 239,85 | 70,58 | 2,62 | 2,56 | -25,17 | -33,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 329,27 | 1 128,44 | 631,44 | 435,32 | 512,48 | 810,06 | -226,93 | -48,69 | -27,67 | -24,71 | -135,71 | -603,15 | -2 290,13 | 1 381,74 | -454,01 | -123,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 | -15 | -16 | -16 | -20 | -23 | -25 | -32 | -37 | -36 | -34 | -31 | -30 | -30 | -26 | -22 |
| Zmiana (%) | -2,43 | 3,12 | 3,02 | 21,95 | 18,00 | 8,86 | 27,17 | 14,97 | -2,19 | -6,83 | -7,33 | -4,86 | 0,26 | -12,74 | -14,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -222,98 | -639,57 | -373,23 | -268,13 | -519,33 | -1 488,16 | 534,60 | 234,15 | 224,80 | 171,43 | 258,14 | 623,29 | 2 193,91 | -1 294,00 | 495,82 | 173,61 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -9 | -7 | -4 | 4 | 12 | 10 | 12 | 16 | 10 | 4 | -2 | -1 | 0 | -4 | -8 |
| Zmiana (%) | 1 839,63 | -28,04 | -38,96 | -198,15 | 201,89 | -18,97 | 19,82 | 36,08 | -38,41 | -62,28 | -165,11 | -55,72 | -125,81 | -1 443,88 | 107,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,86 | -391,01 | -159,24 | -67,78 | 105,66 | 774,60 | -207,14 | -85,49 | -97,14 | -46,65 | -28,44 | 48,24 | 79,05 | 12,00 | 70,83 | 60,24 |
| Przepływy pieniężne | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | -5 | -14 | -17 | -21 | -13 | -5 | -1 | 2 | -5 | -13 |
| Zmiana (%) | -65,98 | 76,70 | 43,41 | -37,04 | -58,82 | -403,02 | 190,34 | 19,75 | 28,26 | -38,13 | -61,62 | -72,97 | -269,98 | -327,74 | 143,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
