Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nissui Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 38 655 | 29 118 | 8 811 | 3 396 | 33 398 | 54 486 | 50 758 | 40 379 | 43 516 | 53 242 |
| Zmiana (%) | -24,67 | -69,74 | -61,46 | 883,45 | 63,14 | -6,84 | -20,45 | 7,77 | 22,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 80 531,25 | 3 154,71 | -251,89 | -236,33 | -2 676,12 | 1 030,37 | 864,11 | -4 767,30 | 1 142,15 | 956,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 985 | -17 260 | -17 797 | -22 571 | -31 430 | -37 722 | -35 006 | -30 393 | -39 718 | -61 403 |
| Zmiana (%) | -4,03 | 3,11 | 26,82 | 39,25 | 20,02 | -7,20 | -13,18 | 30,68 | 54,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -37 468,75 | -1 869,99 | 508,78 | 1 570,70 | 2 518,43 | -713,35 | -595,95 | 3 588,31 | -1 042,47 | -1 103,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -20 961 | -11 265 | 4 504 | 17 413 | -3 994 | -12 393 | -10 526 | -11 452 | 635 | 13 129 |
| Zmiana (%) | -46,26 | -139,98 | 286,61 | -122,94 | 210,29 | -15,06 | 8,80 | -105,54 | 1 967,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -43 668,75 | -1 220,48 | -128,76 | -1 211,76 | 320,03 | -234,36 | -179,20 | 1 352,07 | 16,67 | 235,92 |
| Przepływy pieniężne | 48 | 923 | -3 498 | -1 437 | -1 248 | 5 288 | 5 874 | -847 | 3 810 | 5 565 |
| Zmiana (%) | 1 822,92 | -478,98 | -58,92 | -13,15 | -523,72 | 11,08 | -114,42 | -549,82 | 46,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
