Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Vestis Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 10-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 10-03 |
2026 01-02 |
2026 04-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 244 | 233 | 198 | 215 | 212 | 257 | 301 | 316 | 289 | 472 | 424 | 355 | 329 | 64 | 98 | 150 |
| Zmiana (%) | -4,70 | -15,13 | 8,90 | -1,58 | 21,33 | 16,94 | 5,07 | -8,40 | 63,11 | -10,12 | -16,36 | -7,27 | -80,47 | 52,79 | 52,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 457,15 | -1 340,51 | -1 226,90 | -1 509,04 | -1 871,10 | 2 086,70 | 938,09 | 1 565,77 | 1 947,74 | -9 359,02 | -1 399,87 | -19 141,07 | -6 141,74 | -5 089,46 | 426,99 | 695,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -103 | -86 | -81 | -73 | -71 | -15 | -19 | -23 | -24 | -74 | -39 | -35 | -28 | -20 | -47 | -44 |
| Zmiana (%) | -16,50 | -5,45 | -10,89 | -2,76 | -79,10 | 27,21 | 21,96 | 4,62 | 207,65 | -47,26 | -10,87 | -18,03 | -30,15 | 136,12 | -5,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -615,20 | 495,87 | 505,62 | 508,85 | 623,37 | -119,74 | -58,56 | -113,45 | -161,18 | 1 460,74 | 128,19 | 1 867,78 | 529,79 | 1 570,29 | -203,59 | -205,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -126 | -163 | -131 | -156 | -152 | -230 | -250 | -273 | -250 | -403 | -416 | -322 | -306 | -46 | -28 | -84 |
| Zmiana (%) | 29,50 | -19,42 | 18,79 | -2,27 | 51,44 | 8,40 | 9,23 | -8,28 | 61,15 | 3,22 | -22,52 | -5,11 | -84,94 | -39,26 | 199,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -748,53 | 935,77 | 813,15 | 1 090,93 | 1 343,25 | -1 869,83 | -779,19 | -1 351,96 | -1 683,97 | 7 993,95 | 1 373,06 | 17 390,88 | 5 710,23 | 3 649,52 | -121,72 | -388,66 |
| Przepływy pieniężne | 17 | -17 | -16 | -14 | -11 | 12 | 32 | 20 | 15 | -5 | -30 | -2 | -5 | -1 | 23 | 22 |
| Zmiana (%) | -203,59 | -7,27 | -11,46 | -20,63 | -208,79 | 160,12 | -37,05 | -26,36 | -133,95 | 500,93 | -93,88 | 188,99 | -76,43 | -1 921,16 | -6,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
