Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Southern Cross Media Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 116 | 84 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 46 | 34 | 38 | 42 | 65 | 67 | 68 |
| Zmiana (%) | -27,77 | -38,45 | 2,49 | 2,43 | 3,45 | 3,34 | -0,97 | -0,98 | 0,03 | 0,03 | -19,69 | -24,51 | 11,15 | 10,03 | 55,09 | 2,34 | 2,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -59,26 | -45,09 | -29,32 | -52,38 | -208,84 | -244,29 | -290,40 | -203,32 | -155,70 | -204,59 | -298,13 | -424,90 | -1 422,95 | 5 973,66 | 1 137,72 | 262,53 | 158,69 | 115,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 | -15 | -18 | -24 | -30 | -28 | -25 | -23 | -20 | -21 | -22 | -15 | -8 | -6 | -5 | -3 | 24 | 51 |
| Zmiana (%) | 29,97 | 23,06 | 33,20 | 24,93 | -8,30 | -9,05 | -9,59 | -10,61 | 4,24 | 4,07 | -31,61 | -46,22 | -22,41 | -28,89 | -33,21 | -898,14 | 112,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5,82 | 7,96 | 10,35 | 24,04 | 116,91 | 121,23 | 126,84 | 81,08 | 56,05 | 76,75 | 116,35 | 141,21 | 336,90 | -987,30 | -121,53 | -12,08 | 56,93 | 85,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -301 | -255 | -210 | -130 | -50 | -51 | -53 | -63 | -73 | -63 | -54 | -41 | -29 | -31 | -34 | -37 | -49 | -60 |
| Zmiana (%) | -15,17 | -17,88 | -38,11 | -61,58 | 2,79 | 2,71 | 19,27 | 16,16 | -13,12 | -15,10 | -23,27 | -30,32 | 9,08 | 8,32 | 10,37 | 30,11 | 23,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 153,44 | 137,12 | 118,96 | 128,33 | 191,93 | 223,06 | 263,56 | 222,24 | 199,65 | 227,84 | 281,78 | 383,70 | 1 186,05 | -4 886,36 | -916,19 | -150,45 | -115,63 | -101,03 |
| Przepływy pieniężne | -196 | -186 | -176 | -101 | -26 | -23 | -20 | -28 | -36 | -28 | -19 | -11 | -2 | 1 | 4 | 25 | 42 | 59 |
| Zmiana (%) | -5,07 | -5,34 | -42,63 | -74,31 | -11,56 | -13,07 | 41,45 | 29,30 | -23,87 | -31,35 | -43,65 | -77,46 | -126,48 | 477,71 | 572,10 | 69,30 | 40,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
