Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Metro Bank Holdings PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 439 | 2 646 | 2 854 | 1 536 | 217 | -484 | -1 185 | -1 058 | -930 | -151 | 628 | 571 | 514 | -436 | -1 385 | -1 979 | -2 573 | -1 832 | -1 092 |
| Zmiana (%) | 8,51 | 7,84 | -46,20 | -85,87 | -323,04 | 144,83 | -10,76 | -12,06 | -83,76 | -515,89 | -9,08 | -9,98 | -184,73 | 218,03 | 42,89 | 30,02 | -28,78 | -40,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 120,09 | 203,11 | 496,35 | -183,45 | -9,65 | 25,07 | 73,51 | 119,76 | 603,90 | -16,96 | 32,45 | 34,01 | 36,12 | -253,94 | 128,24 | 137,86 | 143,66 | 151,63 | 174,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 418 | -1 834 | -2 250 | -2 070 | -1 891 | -1 146 | -402 | 199 | 800 | 908 | 1 016 | 816 | 616 | 472 | 327 | 444 | 561 | 410 | 260 |
| Zmiana (%) | 29,34 | 22,68 | -7,98 | -8,67 | -39,37 | -64,94 | -149,50 | 302,01 | 13,50 | 11,89 | -19,69 | -24,51 | -23,46 | -30,65 | 35,78 | 26,35 | -26,83 | -36,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -69,82 | -140,75 | -391,30 | 247,37 | 84,08 | 59,39 | 24,94 | -22,54 | -519,48 | 101,97 | 52,51 | 48,60 | 43,29 | 274,93 | -30,28 | -30,93 | -31,32 | -33,97 | -41,53 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 010 | 490 | -29 | -302 | -575 | -300 | -25 | -24 | -24 | 134 | 291 | 292 | 293 | 136 | -22 | 100 | 221 | 214 | 206 |
| Zmiana (%) | -51,44 | -105,91 | 941,38 | 90,40 | -47,83 | -91,67 | -2,00 | -2,04 | -656,25 | 117,98 | 0,34 | 0,34 | -53,75 | -116,24 | -552,27 | 122,11 | -3,39 | -3,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 49,73 | 37,64 | -5,04 | 36,08 | 25,57 | 15,54 | 1,55 | 2,77 | 15,58 | 14,99 | 15,04 | 17,39 | 20,59 | 79,01 | 2,04 | -6,93 | -12,34 | -17,67 | -32,91 |
| Przepływy pieniężne | 2 031 | 1 303 | 575 | -837 | -2 249 | -1 930 | -1 612 | -883 | -154 | 890 | 1 935 | 1 679 | 1 423 | 172 | -1 080 | -1 436 | -1 791 | -1 208 | -626 |
| Zmiana (%) | -35,84 | -55,87 | -245,57 | 168,70 | -14,16 | -16,50 | -45,22 | -82,56 | -678,25 | 117,29 | -13,23 | -15,25 | -87,95 | -729,74 | 32,92 | 24,76 | -32,52 | -48,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
