Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Gold Royalty Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -12 | -20 | -26 | -27 | -19 | -16 | -10 | -7 | -10 | -7 | -4 | -2 | -0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 |
| Zmiana (%) | 63,92 | 33,95 | 1,26 | -27,50 | -18,11 | -35,22 | -28,07 | 31,74 | -29,00 | -34,86 | -51,89 | -79,30 | -670,18 | 84,59 | 1,75 | 51,93 | -14,97 | 32,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -121,11 | -173,09 | 33,17 | 33,41 | 674,20 | 197,69 | 279,51 | 515,50 | 261,73 | 156,13 | 89,76 | 212,52 | 53,73 | 308,62 | 334,09 | -901,13 | 369,07 | 60,85 | 78,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -69 | -57 | -62 | -60 | 11 | 4 | 10 | 11 | 2 | -33 | -35 | -82 | -75 | -44 | -47 | -2 | -2 | -69 | -74 |
| Zmiana (%) | -17,00 | 7,22 | -2,11 | -117,56 | -63,27 | 165,65 | 3,65 | -79,64 | -1 636,85 | 3,14 | 136,10 | -8,64 | -40,85 | 7,11 | -96,47 | -1,44 | 4 076,40 | 8,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -700,97 | -507,27 | 77,81 | 75,77 | -370,28 | -48,70 | -282,36 | -750,35 | -58,89 | 760,40 | 692,16 | 8 042,11 | 8 976,14 | -5 348,06 | -3 359,64 | 314,72 | -83,62 | -677,12 | -715,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 91 | 88 | 9 | 7 | 6 | 4 | -4 | -5 | 4 | 36 | 34 | 83 | 74 | 42 | 44 | -4 | -4 | 73 | 77 |
| Zmiana (%) | -2,85 | -90,13 | -15,46 | -21,01 | -33,29 | -197,17 | 27,97 | -178,68 | 845,82 | -5,37 | 143,00 | -10,37 | -42,86 | 3,70 | -108,28 | 0,22 | -2 092,05 | 5,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 921,72 | 780,73 | -11,03 | -9,27 | -203,89 | -48,70 | 103,28 | 338,85 | -102,76 | -816,53 | -681,92 | -8 154,73 | -8 929,88 | 5 139,44 | 3 125,55 | 686,42 | -185,45 | 716,27 | 737,28 |
| Przepływy pieniężne | 10 | 11 | -79 | -80 | -3 | -8 | -4 | -1 | -4 | -4 | -5 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 10 | 10 |
| Zmiana (%) | 14,69 | -799,04 | 0,53 | -96,41 | 179,28 | -54,18 | -61,00 | 159,47 | 19,03 | 13,31 | -79,68 | -18,15 | -199,28 | 70,51 | -137,72 | -470,94 | 415,77 | 2,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
