Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Passat Société Anonyme Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 | 1 | -2 | -2 | -3 | -1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 2 | -0 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| Zmiana (%) | -75,41 | -306,70 | 24,08 | 19,41 | -64,36 | -180,58 | 431,72 | 81,19 | 9,41 | 8,60 | -28,40 | -39,66 | -54,81 | -121,27 | -323,78 | 144,69 | 161,46 | 61,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -328,35 | -27,91 | 34,88 | 52,15 | 78,32 | 58,78 | 447,40 | 129,72 | 120,82 | 104,13 | 93,28 | 87,42 | 76,32 | 263,52 | 9,94 | -30,70 | -121,24 | 219,52 | 131,88 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | -4,52 | -4,73 | -33,31 | -49,95 | -35,85 | -55,88 | 25,91 | 20,58 | 109,08 | 52,17 | -0,35 | -0,35 | 53,13 | 34,69 | -13,98 | -16,25 | -43,32 | -76,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 352,29 | 116,30 | 66,98 | 53,82 | 33,89 | 45,78 | -190,75 | -13,10 | -8,12 | -13,37 | -16,78 | -21,89 | -31,56 | -369,23 | 88,17 | 104,70 | 141,52 | -55,54 | -4,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 30,51 | 23,38 | -0,34 | -0,34 | -1,61 | -1,64 | -12,59 | -14,40 | -442,54 | 129,19 | 5,96 | 5,63 | -56,67 | -130,76 | 83,88 | 45,62 | 7,19 | 6,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 24,95 | 11,26 | 8,40 | 10,09 | 12,64 | 26,19 | -243,35 | -11,60 | -5,10 | 13,77 | 26,03 | 36,11 | 55,18 | 182,71 | 9,96 | 25,29 | 59,45 | -44,12 | -17,49 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -3 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 | 1 | -4 | -3 | -2 | 2 | 6 |
| Zmiana (%) | 189,22 | 65,42 | -17,01 | -20,49 | -52,51 | -110,59 | 1 733,82 | 94,55 | 26,95 | 21,23 | -23,60 | -30,89 | -86,91 | -664,05 | -27,56 | -38,04 | -244,40 | 169,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
