Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hokuriku Electric Power Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 46 974 | 30 950 | -39 960 | -97 045 | 82 659 | 223 328 | 163 629 | 152 289 | 143 457 | 117 459 |
| Zmiana (%) | -34,11 | -229,11 | 142,86 | -185,18 | 170,18 | -26,73 | -6,93 | -5,80 | -18,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -396,44 | -113,34 | -107,49 | -162,12 | 473,18 | 371,29 | -164,01 | -116,57 | 6 202,20 | -8 462,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -99 772 | -111 044 | -93 627 | -88 845 | -88 603 | -69 472 | -172 402 | -234 065 | -129 859 | -48 568 |
| Zmiana (%) | 11,30 | -15,68 | -5,11 | -0,27 | -21,59 | 148,16 | 35,77 | -44,52 | -62,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 842,03 | 406,65 | -251,85 | -148,42 | -507,20 | -115,50 | 172,80 | 179,17 | -5 614,31 | 3 499,14 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 40 949 | 52 785 | 170 761 | 245 752 | 23 415 | -93 732 | -90 969 | -48 867 | 3 444 | -57 911 |
| Zmiana (%) | 28,90 | 223,50 | 43,92 | -90,47 | -500,31 | -2,95 | -46,28 | -107,05 | -1 781,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -345,59 | -193,30 | 459,34 | 410,54 | 134,04 | -155,83 | 91,18 | 37,41 | 148,90 | 4 172,26 |
| Przepływy pieniężne | -11 849 | -27 307 | 37 175 | 59 861 | 17 469 | 60 150 | -99 769 | -130 641 | 2 313 | -1 388 |
| Zmiana (%) | 130,46 | -236,14 | 61,02 | -70,82 | 244,32 | -265,87 | 30,94 | -101,77 | -160,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
