Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ING Bank Slaski S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -8 153 | -10 497 | -19 146 | -14 556 | -22 000 | -20 880 | -18 780 | -27 366 | -17 940 | -14 216 | -14 871 | -14 132 | -14 107 | -14 834 | -15 018 | -2 622 | -10 265 | -16 868 | -14 097 | -8 763 |
| Zmiana (%) | 28,75 | 82,40 | -23,97 | 51,14 | -5,09 | -10,06 | 45,72 | -34,45 | -20,76 | 4,61 | -4,97 | -0,17 | 5,15 | 1,24 | -82,54 | 291,50 | 64,33 | -16,43 | -37,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 706,67 | 3 886,30 | -12 806,89 | -400,41 | -657,22 | -800,17 | -1 123,17 | -1 536,84 | 1 054,34 | -2 490,05 | -372,67 | 503,97 | -2 867,90 | -332,16 | -1 137,73 | -55,41 | -186,98 | 3 320,47 | 1 341,29 | 1 388,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 186 | -208 | 1 254 | 3 712 | 3 962 | 2 827 | -976 | 1 271 | 574 | -1 751 | -824 | -6 831 | -783 | 3 692 | 5 348 | 2 017 | -5 250 | -589 | -415 | -11 605 |
| Zmiana (%) | -95,03 | -702,69 | 196,13 | 6,73 | -28,66 | -134,54 | -230,23 | -54,81 | -404,72 | -52,92 | 728,87 | -88,54 | -571,75 | 44,84 | -62,28 | -360,29 | -88,78 | -29,54 | 2 696,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 362,87 | 77,01 | 838,53 | 102,12 | 118,37 | 108,32 | -58,38 | 71,39 | -33,76 | -306,64 | -20,65 | 243,60 | -159,12 | 82,68 | 405,15 | 42,62 | -95,63 | 115,94 | 39,49 | 1 839,14 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 11 186 | 10 435 | 18 042 | 14 479 | 21 386 | 20 663 | 21 429 | 27 876 | 15 664 | 16 537 | 19 685 | 18 158 | 15 382 | 15 608 | 10 990 | 5 337 | 21 005 | 16 949 | 13 461 | 19 737 |
| Zmiana (%) | -6,71 | 72,90 | -19,75 | 47,70 | -3,38 | 3,70 | 30,09 | -43,81 | 5,58 | 19,03 | -7,75 | -15,29 | 1,47 | -29,59 | -51,44 | 293,57 | -19,31 | -20,58 | 46,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -969,54 | -3 863,31 | 12 068,36 | 398,29 | 638,86 | 791,85 | 1 281,55 | 1 565,45 | -920,58 | 2 896,69 | 493,32 | -647,57 | 3 127,02 | 349,48 | 832,58 | 112,79 | 382,60 | -3 336,42 | -1 280,78 | -3 127,89 |
| Przepływy pieniężne | -1 154 | -270 | 150 | 3 635 | 3 348 | 2 610 | 1 672 | 1 781 | -1 702 | 571 | 3 990 | -2 804 | 492 | 4 466 | 1 320 | 4 732 | 5 490 | -508 | -1 051 | -631 |
| Zmiana (%) | -76,59 | -155,35 | 2 331,64 | -7,92 | -22,05 | -35,92 | 6,49 | -195,55 | -133,55 | 598,95 | -170,27 | -117,54 | 807,91 | -70,44 | 258,48 | 16,02 | -109,25 | 106,89 | -39,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
