Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Björn Borg AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 93 | 109 | 114 | 120 | 152 | 67 | 60 | 90 | 58 | 63 | 121 | 45 | 89 | 62 | 76 | 64 | 32 | 68 | 55 | 121 |
| Zmiana (%) | 16,83 | 4,96 | 4,92 | 27,03 | -55,75 | -9,97 | 49,42 | -35,95 | 9,28 | 91,68 | -62,81 | 96,57 | -30,28 | 23,02 | -15,70 | -50,05 | 110,89 | -18,15 | 119,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -124,85 | -742,66 | 429,78 | -26 042,48 | -926,18 | -213,95 | -74,96 | -2 777,20 | -1 362,35 | -1 361,59 | 1 142,66 | -1 309,26 | -13 312,46 | -1 024,73 | -425,40 | 1 682,13 | 1 765,21 | 768,26 | 1 160,47 | 2 196,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 | -13 | -11 | -9 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | -10 | -11 | -13 | -14 | -15 | -14 | -12 | -12 | -11 | -12 | -14 |
| Zmiana (%) | 11,78 | -20,15 | -12,58 | -6,76 | 1,17 | -3,94 | 5,42 | 3,72 | 9,66 | 11,63 | 16,19 | 8,91 | 3,33 | -3,56 | -17,76 | 6,11 | -10,00 | 12,41 | 11,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 15,82 | 90,04 | -39,64 | 2 001,31 | 52,24 | 27,59 | 10,31 | 269,59 | 214,14 | 214,76 | -104,97 | 375,76 | 2 116,97 | 241,51 | 78,60 | -303,20 | -675,91 | -125,54 | -260,42 | -250,14 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -156 | -111 | -80 | -114 | -167 | -98 | -136 | -87 | -55 | -57 | -102 | -34 | -73 | -54 | -78 | -59 | -25 | -53 | -47 | -103 |
| Zmiana (%) | -29,07 | -27,54 | 42,34 | 46,20 | -41,45 | 39,26 | -35,65 | -36,86 | 3,04 | 78,43 | -66,95 | 116,22 | -24,95 | 42,94 | -24,86 | -56,60 | 108,81 | -10,79 | 118,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 209,50 | 756,62 | -302,26 | 24 847,06 | 1 016,98 | 310,79 | 168,43 | 2 687,56 | 1 299,72 | 1 224,77 | -956,76 | 974,37 | 10 897,75 | 903,08 | 435,60 | -1 535,11 | -1 399,56 | -603,09 | -992,95 | -1 865,44 |
| Przepływy pieniężne | -74 | -15 | 27 | -0 | -16 | -31 | -81 | -3 | -4 | -5 | 11 | -3 | -1 | -6 | -18 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 |
| Zmiana (%) | -80,36 | -281,38 | -101,73 | 3 471,90 | 91,58 | 156,97 | -95,97 | 30,57 | 9,34 | -328,41 | -132,46 | -80,67 | 805,71 | 196,34 | -121,32 | -52,40 | 384,56 | -45,81 | 16,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
