Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AAK AB (publ.) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 979 | 1 477 | 508 | -700 | -876 | -896 | -73 | 2 179 | 5 023 | 5 314 | 4 929 | 4 286 | 3 587 | 2 352 | 1 143 | 665 | 692 | 862 | 2 749 |
| Zmiana (%) | -25,37 | -65,61 | -237,80 | 25,14 | 2,28 | -91,85 | -3 084,93 | 130,52 | 5,79 | -7,25 | -13,05 | -16,31 | -34,43 | -51,40 | -41,82 | 4,06 | 24,57 | 218,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 197 900,00 | -1 025,69 | -255,28 | 875,00 | -161,92 | -218,00 | -14,20 | 907,92 | 2 715,14 | -44 283,33 | -10 268,75 | 4 373,47 | -1 070,75 | 576,47 | -852,99 | -221,67 | 311,71 | -249,86 | 733,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 090 | -1 027 | -650 | -759 | -860 | -960 | -1 233 | -1 368 | -1 366 | -1 203 | -1 105 | -1 165 | -1 206 | -598 | -606 | -667 | -677 | -1 295 | -1 313 |
| Zmiana (%) | -5,78 | -36,71 | 16,77 | 13,31 | 11,63 | 28,44 | 10,95 | -0,15 | -11,93 | -8,15 | 5,43 | 3,52 | -50,41 | 1,34 | 10,07 | 1,50 | 91,29 | 1,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -109 000,00 | 713,19 | 326,63 | 948,75 | -158,96 | -233,58 | -239,88 | -570,00 | -738,38 | 10 025,00 | 2 302,08 | -1 188,78 | 360,00 | -146,57 | 452,24 | 222,33 | -304,95 | 375,36 | -350,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -853 | -583 | -65 | 1 374 | 2 211 | 2 158 | 1 793 | -589 | -3 403 | -4 061 | -3 849 | -2 931 | -2 592 | -1 326 | -546 | -168 | 309 | 244 | -1 027 |
| Zmiana (%) | -31,65 | -88,85 | -2 213,85 | 60,92 | -2,40 | -16,91 | -132,85 | 477,76 | 19,34 | -5,22 | -23,85 | -11,57 | -48,84 | -58,82 | -69,23 | -283,93 | -21,04 | -520,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -85 300,00 | 404,86 | 32,66 | -1 717,50 | 408,69 | 525,06 | 348,83 | -245,42 | -1 839,46 | 33 841,67 | 8 018,75 | -2 990,82 | 773,73 | -325,00 | 407,46 | 56,00 | 139,19 | -70,72 | -273,87 |
| Przepływy pieniężne | 1 | -144 | -199 | -80 | 541 | 411 | 514 | 240 | 185 | -12 | -48 | 98 | -335 | 408 | -134 | -300 | 222 | -345 | 375 |
| Zmiana (%) | -14 500,00 | 38,19 | -59,80 | -776,25 | -24,03 | 25,06 | -53,31 | -22,92 | -106,49 | 300,00 | -304,17 | -441,84 | -221,79 | -132,84 | 123,88 | -174,00 | -255,41 | -208,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
