Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 824 | 5 805 | 10 522 | 19 409 | 26 569 | 31 642 | 33 608 | 31 918 | 33 257 | 33 007 |
| Zmiana (%) | -58,01 | 81,26 | 84,46 | 36,89 | 19,09 | 6,21 | -5,03 | 4,20 | -0,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 528,24 | 169,04 | 325,66 | -1 235,46 | -607,71 | -527 366,67 | 18 265,22 | 430,80 | 233,56 | -12 550,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 543 | -20 131 | -19 103 | -17 931 | -17 284 | -15 994 | -17 544 | -16 096 | -18 373 | -27 863 |
| Zmiana (%) | 29,52 | -5,11 | -6,14 | -3,61 | -7,46 | 9,69 | -8,25 | 14,15 | 51,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -593,92 | -586,23 | -591,24 | 1 141,37 | 395,33 | 266 566,67 | -9 534,78 | -217,25 | -129,03 | 10 594,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 673 | 14 758 | 6 254 | -4 508 | -15 005 | -17 752 | -15 463 | -7 743 | -573 | -7 970 |
| Zmiana (%) | 452,11 | -57,62 | -172,08 | 232,85 | 18,31 | -12,89 | -49,93 | -92,60 | 1 290,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 102,14 | 429,76 | 193,56 | 286,95 | 343,21 | 295 866,67 | -8 403,80 | -104,51 | -4,02 | 3 030,42 |
| Przepływy pieniężne | 2 617 | 3 434 | 3 231 | -1 571 | -4 372 | -6 | 184 | 7 409 | 14 239 | -263 |
| Zmiana (%) | 31,22 | -5,91 | -148,62 | 178,29 | -99,86 | -3 166,67 | 3 926,63 | 92,19 | -101,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
