Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Relo Group, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 18 354 | 17 986 | 13 518 | 8 583 | 9 439 | 5 390 | 12 348 | 15 298 | 15 555 | 18 674 | 22 541 | 23 994 | 24 697 | 25 947 | 25 077 | 24 119 | 23 963 | 22 541 |
| Zmiana (%) | -2,01 | -24,84 | -36,51 | 9,97 | -42,90 | 129,09 | 23,89 | 1,68 | 20,05 | 20,71 | 6,45 | 2,93 | 5,06 | -3,35 | -3,82 | -0,65 | -5,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 490,09 | -377,22 | -142,15 | 223,11 | 199,89 | -725,44 | 452,97 | -158,00 | -236,47 | 322,58 | 68,86 | 124,21 | 115,34 | 178,50 | -224,95 | 630,56 | -2 873,26 | -3 618,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 043 | -4 946 | 688 | 10 207 | 12 777 | 10 024 | 3 626 | -5 705 | -9 652 | -5 799 | 32 204 | 32 686 | 33 051 | 30 000 | -5 424 | -7 601 | -8 009 | -8 870 |
| Zmiana (%) | -18,15 | -113,91 | 1 383,58 | 25,18 | -21,55 | -63,83 | -257,34 | 69,18 | -39,92 | -655,34 | 1,50 | 1,12 | -9,23 | -118,08 | 40,14 | 5,37 | 10,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -161,36 | 103,73 | -7,23 | 265,32 | 270,58 | -1 349,13 | 133,02 | 58,92 | 146,73 | -100,17 | 98,37 | 169,20 | 154,35 | 206,38 | 48,65 | -198,72 | 960,31 | 1 423,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 887 | -19 074 | -17 631 | -18 193 | -19 188 | -16 971 | -21 694 | -18 736 | -12 972 | -7 791 | -22 806 | -36 996 | -37 151 | -41 283 | -29 730 | -12 860 | -16 764 | -14 948 |
| Zmiana (%) | 92,92 | -7,57 | 3,19 | 5,47 | -11,55 | 27,83 | -13,64 | -30,76 | -39,94 | 192,72 | 62,22 | 0,42 | 11,12 | -27,98 | -56,74 | 30,36 | -10,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -264,01 | 400,04 | 185,39 | -472,91 | -406,35 | 2 284,12 | -795,82 | 193,51 | 197,20 | -134,58 | -69,67 | -191,51 | -173,50 | -284,01 | 266,68 | -336,21 | 2 010,07 | 2 399,36 |
| Przepływy pieniężne | 3 745 | -4 768 | -9 510 | 3 847 | 4 722 | -743 | 2 726 | -9 682 | -6 578 | 5 789 | 32 736 | 19 318 | 21 413 | 14 536 | -11 148 | 3 825 | -834 | -623 |
| Zmiana (%) | -227,32 | 99,45 | -140,45 | 22,74 | -115,73 | -466,89 | -455,17 | -32,06 | -188,01 | 465,49 | -40,99 | 10,84 | -32,12 | -176,69 | -134,31 | -121,80 | -25,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
