Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MedCap AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 90 | 109 | 116 | 156 | 146 | 167 | 86 | 82 | 97 | 114 | 228 | 268 | 299 | 308 | 360 | 323 | 326 | 318 | 343 | 339 |
| Zmiana (%) | 21,44 | 6,40 | 33,88 | -6,04 | 14,15 | -48,80 | -4,44 | 18,85 | 17,71 | 99,48 | 17,50 | 11,65 | 3,08 | 16,77 | -10,28 | 0,90 | -2,55 | 7,90 | -1,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -125,70 | -280,98 | -1 685,51 | 608,20 | 2 285,94 | 413,37 | 88,60 | 176,84 | 123,07 | 546,89 | -475,00 | 1 663,98 | 757,22 | 328,68 | 197,91 | 379,11 | 451,39 | 447,95 | 114 233,33 | 427,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -74 | -75 | -65 | -74 | -74 | -72 | -56 | -44 | -36 | -106 | -152 | -183 | -186 | -119 | -129 | -171 | -168 | -356 | -391 | -330 |
| Zmiana (%) | 1,07 | -13,94 | 14,97 | -1,34 | -1,50 | -22,51 | -21,93 | -18,95 | 199,72 | 43,14 | 20,22 | 1,69 | -36,04 | 8,14 | 32,76 | -1,87 | 111,92 | 10,04 | -15,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 104,05 | 193,57 | 939,13 | -291,02 | -1 148,44 | -179,21 | -58,13 | -94,81 | -44,99 | -509,09 | 317,29 | -1 137,27 | -471,39 | -126,97 | -70,81 | -200,70 | -232,41 | -501,55 | -130 433,33 | -416,02 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -88 | -73 | -64 | -62 | -71 | -61 | 61 | 7 | 13 | 11 | -120 | -67 | -70 | -90 | -46 | -57 | -75 | 116 | 52 | 60 |
| Zmiana (%) | -17,63 | -12,07 | -3,28 | 13,87 | -13,60 | -200,33 | -87,91 | 81,08 | -14,93 | -1 150,00 | -44,11 | 5,38 | 26,95 | -48,49 | 24,51 | 30,66 | -255,20 | -55,15 | 14,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 123,60 | 187,40 | 928,99 | -242,19 | -1 103,12 | -150,99 | 63,42 | 16,02 | 16,98 | 54,55 | 249,38 | -415,53 | -178,48 | -95,42 | -25,34 | -67,37 | -103,88 | 164,17 | 17 400,00 | 75,41 |
| Przepływy pieniężne | -72 | -39 | -7 | 26 | 6 | 40 | 96 | 46 | 79 | 21 | -48 | 16 | 40 | 94 | 182 | 85 | 72 | 71 | 0 | 79 |
| Zmiana (%) | -45,67 | -82,26 | -471,01 | -75,00 | 531,25 | 138,86 | -52,12 | 70,78 | -73,51 | -329,67 | -133,54 | 145,34 | 137,47 | 93,92 | -53,16 | -15,26 | -1,80 | -99,58 | 26 333,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
