Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Topaz Energy Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 112 | 141 | 165 | 203 | 247 | 305 | 318 | 336 | 328 | 293 | 301 | 286 | 282 | 288 | 276 | 286 | 298 | 305 | 309 | 311 |
| Zmiana (%) | 26,28 | 16,75 | 23,28 | 21,53 | 23,45 | 4,15 | 5,56 | -2,21 | -10,60 | 2,46 | -4,78 | -1,57 | 2,15 | -3,99 | 3,42 | 4,17 | 2,32 | 1,38 | 0,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 104,28 | 623,81 | -74,94 | -284,20 | -103,30 | -1 331,87 | 8 426,75 | -6 303,28 | 8 684,66 | -25 440,00 | -9 964,66 | -8 336,48 | -10 000,95 | 97 272,22 | 70 660,56 | 71 307,16 | 31 236,21 | |||
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -461 | -718 | -921 | -766 | -647 | -566 | -354 | -355 | -340 | -52 | -52 | -52 | -152 | -111 | -440 | -458 | -385 | -386 | -132 | -114 |
| Zmiana (%) | 55,82 | 28,30 | -16,89 | -15,51 | -12,58 | -37,39 | 0,23 | -4,24 | -84,62 | -0,60 | 0,15 | 191,27 | -26,59 | 295,46 | 4,08 | -15,98 | 0,24 | -65,73 | -13,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -429,43 | -3 169,68 | 418,45 | 1 069,74 | 270,33 | 2 468,02 | -8 913,26 | 6 528,49 | -1 501,27 | 4 625,60 | 5 361,51 | 13 276,70 | 16 028,91 | -125 737,91 | -89 485,38 | -30 528,41 | -11 426,18 | |||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 456 | 600 | 536 | 491 | 160 | 237 | 36 | 23 | 7 | -241 | -245 | -235 | -133 | -177 | 160 | 169 | 87 | 82 | -176 | -197 |
| Zmiana (%) | 31,38 | -10,56 | -8,48 | -67,31 | 48,03 | -84,75 | -35,52 | -72,09 | -3 798,91 | 1,68 | -4,03 | -43,49 | 32,75 | -190,88 | 5,58 | -48,39 | -6,69 | -315,95 | 11,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 425,15 | 2 645,87 | -243,51 | -685,54 | -67,02 | -1 036,15 | 586,51 | -125,20 | -7 083,39 | 20 914,40 | 4 703,15 | -4 840,22 | -5 927,97 | 28 565,69 | 18 924,83 | -40 678,75 | -19 710,03 | |||
| Przepływy pieniężne | 107 | 23 | -220 | -72 | -239 | -23 | 4 | -5 | 3 | -1 | -3 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Zmiana (%) | -78,89 | -1 071,81 | -67,49 | 234,35 | -90,42 | -230,74 | -132,51 | 151,29 | -100,00 | -∞ | -13,79 | -110,71 | 40,85 | 0,46 | 130,25 | |||||
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Source: Capital IQ
