Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Watches of Switzerland Group PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 02-01 |
2022 05-01 |
2022 07-30 |
2022 10-30 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-29 |
2023 10-29 |
2024 04-28 |
2024 07-27 |
2024 10-27 |
2025 01-27 |
2025 04-27 |
2025 07-26 |
2025 10-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 164 | 156 | 163 | 170 | 150 | 130 | 171 | 212 | 215 | 218 | 191 | 180 | 169 | 176 | 184 | 194 | 205 |
| Zmiana (%) | -4,97 | 4,75 | 4,53 | -11,92 | -13,53 | 31,69 | 24,06 | 1,34 | 1,33 | -12,09 | -5,85 | -6,22 | 4,38 | 4,20 | 5,74 | 5,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 979,66 | 514,79 | 542,94 | 571,48 | -3 488,37 | -337,76 | -4 324,05 | 694,75 | 8 590,00 | -853,33 | -924,15 | 9 735,14 | 692,21 | 4 639,47 | -1 093,45 | -607,03 | -433,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -34 | -43 | -66 | -88 | -99 | -110 | -103 | -96 | -94 | -92 | -121 | -172 | -222 | -200 | -178 | -127 | -76 |
| Zmiana (%) | 29,64 | 51,30 | 33,91 | 12,32 | 10,97 | -6,51 | -6,97 | -1,57 | -1,60 | 30,92 | 41,70 | 29,43 | -9,93 | -11,02 | -28,68 | -40,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -200,77 | -143,92 | -219,26 | -295,64 | 2 301,16 | 285,94 | 2 598,73 | -313,11 | -3 760,00 | 362,75 | 585,02 | -9 275,68 | -910,25 | -5 264,47 | 1 059,52 | 396,72 | 160,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -113 | -82 | -69 | -56 | -59 | -63 | -74 | -85 | -117 | -148 | -92 | -7 | 78 | 29 | -21 | -98 | -176 |
| Zmiana (%) | -27,33 | -15,97 | -19,00 | 6,73 | 6,31 | 17,41 | 14,82 | 37,03 | 27,02 | -38,17 | -92,69 | -1 268,66 | -63,47 | -173,78 | 366,11 | 78,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -674,09 | -270,86 | -229,18 | -186,91 | 1 382,56 | 164,58 | 1 878,48 | -279,34 | -4 670,00 | 581,57 | 443,00 | -362,16 | 320,90 | 752,63 | 125,60 | 307,34 | 372,03 |
| Przepływy pieniężne | 17 | 30 | 30 | 30 | -4 | -38 | -4 | 30 | 2 | -26 | -21 | 2 | 24 | 4 | -17 | -32 | -47 |
| Zmiana (%) | 80,85 | -0,68 | -0,69 | -114,43 | 793,02 | -89,71 | -872,15 | -91,80 | -1 120,00 | -18,82 | -108,94 | 1 218,92 | -84,43 | -542,11 | 90,48 | 47,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
