Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Midsummer AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -41 | -35 | -63 | -122 | -92 | -108 | -82 | -13 | -5 | -49 | -71 | -90 | -45 | -8 | -8 | -57 | -106 | -78 | -39 | 67 |
| Zmiana (%) | -14,09 | 81,11 | 92,54 | -24,95 | 17,63 | -23,58 | -84,22 | -63,37 | 934,63 | 44,33 | 27,27 | -50,02 | -82,84 | 5,74 | 593,34 | 86,77 | -26,46 | -50,47 | -273,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -41,37 | -36,27 | 108,45 | 189,51 | 116,33 | 110,74 | 52,52 | 12,08 | -4,99 | -115,54 | -391,87 | -938,03 | 94,75 | 25,23 | 68,02 | -9 996,84 | 248,26 | 539,16 | -185,45 | 49,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -101 | -79 | -115 | -60 | -107 | -129 | -70 | -113 | -67 | -49 | -64 | -90 | -56 | -75 | -63 | -23 | -22 | -28 | -40 | -51 |
| Zmiana (%) | -21,79 | 46,19 | -47,98 | 78,58 | 20,76 | -46,06 | 61,34 | -40,49 | -26,38 | 29,51 | 41,26 | -37,61 | 33,64 | -16,87 | -62,45 | -8,13 | 31,73 | 40,09 | 27,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -102,45 | -81,77 | 197,34 | 93,17 | 136,09 | 133,00 | 44,52 | 104,73 | -70,30 | -115,78 | -352,38 | -936,20 | 118,04 | 244,70 | 518,74 | -4 128,82 | 50,43 | 196,20 | -190,86 | -37,53 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 240 | 210 | 119 | 118 | 118 | 138 | -6 | 16 | 167 | 142 | 153 | 190 | 53 | 52 | 59 | 81 | 85 | 92 | 99 | 119 |
| Zmiana (%) | -12,61 | -43,25 | -0,48 | -0,40 | 17,19 | -104,02 | -385,22 | 956,03 | -15,29 | 7,80 | 24,59 | -71,91 | -3,47 | 13,82 | 37,30 | 5,45 | 8,28 | 7,96 | 19,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 243,61 | 217,29 | -203,54 | -183,85 | -149,78 | -142,05 | 3,54 | -14,73 | 175,49 | 332,56 | 842,46 | 1 974,11 | -112,04 | -167,76 | -486,92 | 14 171,88 | -198,69 | -635,36 | 476,31 | 87,76 |
| Przepływy pieniężne | 98 | 96 | -58 | -64 | -79 | -97 | -157 | -108 | 95 | 43 | 18 | 10 | -48 | -31 | -12 | 1 | -43 | -14 | 21 | 135 |
| Zmiana (%) | -2,02 | -160,58 | 10,18 | 22,25 | 23,57 | 61,14 | -31,41 | -188,66 | -55,30 | -57,45 | -46,83 | -594,86 | -35,53 | -60,79 | -104,72 | -7 621,09 | -66,14 | -244,01 | 548,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
