Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ramaco Resources, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 39 | 50 | 53 | 130 | 130 | 174 | 188 | 132 | 128 | 149 | 161 | 165 | 171 | 139 | 113 | 114 | 75 | 36 | 2 | -59 |
| Zmiana (%) | 27,21 | 6,42 | 144,11 | -0,38 | 34,43 | 7,73 | -29,81 | -2,82 | 15,92 | 8,41 | 2,38 | 3,76 | -19,01 | -18,68 | 0,76 | -34,07 | -51,87 | -94,53 | -3 079,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 439,55 | 125,83 | 331,39 | 197,25 | 527,83 | 75 818,26 | 1 374,63 | -376,35 | -1 280,96 | -3 607,26 | 2 552,89 | -2 678,94 | -2 692,59 | -689,23 | -1 257,70 | 876,03 | 13 509,39 | 21,07 | 0,48 | -18,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 | -22 | -60 | -76 | -115 | -154 | -146 | -148 | -126 | -92 | -72 | -69 | -68 | -73 | -71 | -74 | -67 | -69 | -84 | -78 |
| Zmiana (%) | 43,15 | 172,45 | 26,87 | 51,54 | 34,20 | -5,27 | 1,80 | -15,06 | -27,27 | -21,20 | -5,12 | -0,22 | 6,12 | -2,36 | 5,07 | -9,70 | 2,48 | 21,47 | -6,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -170,52 | -54,93 | -370,36 | -114,57 | -466,34 | -66 873,04 | -1 066,13 | 423,35 | 1 259,47 | 2 225,28 | -1 144,75 | 1 113,29 | 1 076,03 | 360,91 | 790,75 | -574,36 | -12 131,23 | -40,28 | -20,54 | -25,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -15 | 12 | 22 | 11 | 9 | -20 | -28 | -19 | -12 | -61 | -83 | -103 | -109 | -86 | -51 | -26 | -7 | 204 | 489 | 449 |
| Zmiana (%) | -176,50 | 92,97 | -48,88 | -17,23 | -314,96 | 40,07 | -34,83 | -34,55 | 402,12 | 35,21 | 24,22 | 6,39 | -21,05 | -41,01 | -48,55 | -72,90 | -2 978,59 | 139,92 | -8,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -169,03 | 29,10 | 138,97 | 17,32 | 38,51 | -8 845,22 | -208,49 | 53,00 | 121,49 | 1 481,98 | -1 308,13 | 1 665,65 | 1 716,56 | 428,32 | 566,96 | -201,67 | -1 278,16 | 119,22 | 120,06 | 143,98 |
| Przepływy pieniężne | 9 | 40 | 16 | 66 | 25 | 0 | 14 | -35 | -10 | -4 | 6 | -6 | -6 | -20 | -9 | 13 | 1 | 171 | 407 | 312 |
| Zmiana (%) | 344,38 | -59,59 | 310,13 | -62,77 | -99,06 | 5 842,17 | -356,36 | -71,45 | -58,84 | -253,18 | -197,56 | 3,23 | 216,40 | -55,44 | -244,65 | -95,72 | 30 762,27 | 138,25 | -23,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
