Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Prim, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 28 | 24 | 14 | 10 | 5 | 12 | 19 | 4 | -11 | -23 | -34 | -6 | 22 | 29 | 37 | 34 | 30 |
| Zmiana (%) | -11,20 | -40,95 | -33,10 | -49,47 | 147,46 | 59,59 | -79,34 | -384,14 | 99,98 | 49,99 | -82,44 | -469,36 | 33,24 | 24,77 | -8,52 | -9,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 369,38 | 4 342,25 | -94,62 | -52,67 | -22,79 | -80,52 | -224,64 | -61,20 | 255,35 | 1 025,91 | -170 788,28 | -371,57 | 690,51 | 3 659,21 | -2 309,01 | 949,12 | 351,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -9 | -17 | -16 | -14 | -17 | -19 | -11 | -4 | 2 | 8 | 0 | -8 | -9 | -11 | -10 | -10 |
| Zmiana (%) | 263,45 | 94,34 | -8,31 | -9,06 | 18,39 | 15,53 | -40,48 | -68,00 | -156,56 | 276,80 | -98,16 | -5 346,82 | 21,57 | 17,19 | -3,36 | -2,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -32,06 | -1 542,44 | 110,62 | 84,39 | 65,71 | 111,08 | 224,35 | 176,14 | 82,77 | -94,05 | 39 331,24 | 8,94 | -236,12 | -1 141,72 | 676,64 | -293,84 | -116,39 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -18 | -15 | -13 | -12 | -12 | -10 | -9 | 1 | 10 | 18 | 26 | 7 | -11 | -19 | -28 | -20 | -12 |
| Zmiana (%) | -14,94 | -15,90 | -1,97 | -2,01 | -14,39 | -16,81 | -110,23 | 1 077,19 | 75,09 | 42,89 | -71,64 | -252,58 | 72,19 | 41,93 | -29,00 | -40,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -237,49 | -2 674,17 | 83,00 | 67,70 | 56,80 | 69,44 | 100,98 | -13,63 | -235,62 | -828,81 | 131 437,50 | 461,79 | -354,48 | -2 427,77 | 1 742,57 | -555,98 | -134,29 |
| Przepływy pieniężne | 7 | 1 | -15 | -18 | -21 | -15 | -9 | -7 | -4 | -2 | 0 | 2 | 3 | 1 | -2 | 4 | 9 |
| Zmiana (%) | -92,45 | -2 809,81 | 20,18 | 16,79 | -29,97 | -42,80 | -24,18 | -31,90 | -50,22 | -100,90 | 7 972,80 | 98,76 | -74,86 | -297,73 | -322,54 | 144,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
