Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Montage Gold Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -21 | -25 | -23 | -20 | -12 | -8 | -8 | -10 | -14 | -17 | -17 | -12 | -12 | -17 | -33 | -47 | -48 | -45 | -38 | -22 |
| Zmiana (%) | 18,14 | -7,87 | -13,67 | -38,64 | -37,19 | 5,37 | 26,44 | 35,91 | 21,22 | 5,41 | -30,16 | 0,66 | 39,87 | 93,54 | 42,03 | 3,04 | -6,35 | -16,54 | -42,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -178,36 | -306,83 | 98,43 | 98,87 | 97,64 | 113,98 | 452,16 | 236,95 | -154,83 | -366,08 | 1 338,28 | -46,96 | -92,69 | -12,70 | -30,06 | -335,82 | -59,29 | -227,40 | -49,57 | -59,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -15 | -15 | -15 | -15 | 0 | 0 | -0 | -5 | -84 | -140 | -230 | -316 | -351 | -405 |
| Zmiana (%) | 8,50 | -10,23 | -43,39 | -17,62 | 92,00 | 9 809,95 | 1,13 | -3,95 | -0,12 | -101,26 | 45,19 | -244,04 | 1 291,28 | 1 452,70 | 67,88 | 64,10 | 37,03 | 11,25 | 15,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,50 | -2,37 | 0,74 | 0,49 | 0,65 | 2,30 | 859,76 | 360,36 | -166,40 | -324,17 | -14,22 | 1,04 | -2,93 | -3,99 | -75,81 | -1 001,27 | -281,54 | -1 579,98 | -459,13 | -1 104,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 21 | 37 | 36 | 16 | 38 | 26 | 156 | 232 | 206 | 360 | 382 | 465 | 464 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -99,86 | 300,00 | -25,00 | 950,83 | 1 398,62 | -0,64 | 75,10 | -3,47 | -55,57 | 138,20 | -30,25 | 493,70 | 48,25 | -11,05 | 74,63 | 6,02 | 21,72 | -0,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 280,31 | 408,18 | -0,20 | -0,91 | -1,10 | -21,49 | -1 212,29 | -499,26 | 420,29 | 791,31 | -1 219,37 | 145,92 | 199,58 | 116,05 | 210,41 | 1 472,30 | 440,55 | 1 912,84 | 608,18 | 1 267,35 |
| Przepływy pieniężne | 12 | 8 | -23 | -20 | -12 | -7 | -2 | -4 | 9 | 5 | -1 | 26 | 13 | 135 | 110 | 14 | 82 | 20 | 76 | 37 |
| Zmiana (%) | -31,33 | -387,20 | -14,05 | -37,86 | -46,19 | -73,44 | 141,27 | -308,00 | -48,73 | -128,83 | -2 090,41 | -49,00 | 921,01 | -18,24 | -87,29 | 483,62 | -75,58 | 282,84 | -52,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
