Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Total Energy Services Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 82 | 81 | 90 | 118 | 111 | 117 | 143 | 128 | 147 | 150 | 146 | 154 | 139 | 178 | 166 | 186 | 181 | 178 | 200 | 205 |
| Zmiana (%) | -1,34 | 10,58 | 31,36 | -5,63 | 5,00 | 23,00 | -10,61 | 14,75 | 2,10 | -2,83 | 5,41 | -9,57 | 27,61 | -6,55 | 12,00 | -2,74 | -1,57 | 12,47 | 2,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 009,40 | 11 313,97 | 863,87 | 501,64 | 846,69 | 1 334,84 | 20 603,59 | -804,54 | -1 178,75 | -3 399,52 | 1 051,94 | 915,13 | -2 726,91 | 554,92 | -1 743,59 | 927,22 | 1 924,04 | -3 712,40 | 943,00 | 780,42 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 | -12 | -14 | -18 | -29 | -33 | -42 | -51 | -63 | -66 | -67 | -123 | -121 | -124 | -133 | -82 | -92 | -91 | -72 | -62 |
| Zmiana (%) | 39,31 | 22,53 | 24,62 | 61,73 | 14,98 | 27,95 | 21,58 | 21,78 | 6,24 | 0,53 | 83,88 | -1,68 | 2,24 | 7,57 | -38,16 | 12,14 | -1,17 | -21,17 | -13,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -102,66 | -1 624,58 | -137,46 | -75,72 | -219,06 | -378,17 | -6 072,13 | 322,50 | 501,46 | 1 504,82 | -481,71 | -731,02 | 2 368,19 | -386,09 | 1 396,35 | -410,02 | -981,01 | 1 900,69 | -338,40 | -235,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -66 | -69 | -65 | -76 | -69 | -75 | -100 | -93 | -97 | -88 | -65 | -14 | -23 | -22 | -43 | -84 | -79 | -92 | -107 | -117 |
| Zmiana (%) | 4,63 | -5,40 | 17,69 | -9,49 | 8,13 | 34,24 | -7,67 | 4,60 | -9,15 | -25,97 | -78,33 | 65,53 | -5,91 | 93,27 | 96,47 | -5,29 | 15,68 | 16,87 | 9,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -806,75 | -9 589,39 | -626,42 | -325,91 | -527,63 | -856,68 | -14 431,47 | 582,04 | 777,29 | 1 994,70 | -470,22 | -84,11 | 458,72 | -68,83 | 447,24 | -417,20 | -843,03 | 1 911,71 | -504,60 | -444,79 |
| Przepływy pieniężne | 8 | 1 | 10 | 23 | 13 | 9 | 1 | -16 | -12 | -4 | 14 | 17 | -5 | 32 | -10 | 20 | 9 | -5 | 21 | 26 |
| Zmiana (%) | -91,20 | 1 348,18 | 126,21 | -44,09 | -33,40 | -92,03 | -2 389,22 | -21,68 | -64,60 | -414,03 | 21,17 | -130,35 | -727,09 | -129,74 | -310,61 | -53,13 | -151,01 | -542,78 | 23,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
