Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nutex Health Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 160 | 173 | 158 | 124 | 93 | 51 | 16 | -2 | 8 | 1 | 3 | 17 | 21 | 23 | 71 | 85 | 178 | 248 | 273 |
| Zmiana (%) | 8,64 | -9,02 | -21,37 | -25,43 | -45,30 | -68,55 | -110,88 | -535,35 | -83,33 | 158,98 | 406,94 | 29,20 | 8,58 | 206,95 | 19,70 | 109,01 | 39,56 | 9,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 555,32 | 1 635,54 | 4 168,48 | 1 296,72 | 3 883,59 | -2 716,40 | -584,79 | 11,66 | -76,97 | -10,26 | -115,01 | 204,91 | 106,18 | 124,22 | 129,87 | 152,10 | 149,23 | 171,20 | 217,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -66 | -37 | -35 | -22 | -24 | -4 | -1 | -6 | -4 | -11 | -7 | -5 | -1 | -6 | -5 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| Zmiana (%) | -44,03 | -6,13 | -37,81 | 11,11 | -81,92 | -73,22 | 459,24 | -34,96 | 166,01 | -41,67 | -27,45 | -70,48 | 299,17 | -11,93 | -29,69 | 1,01 | 49,51 | 21,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -643,68 | -348,69 | -916,92 | -225,60 | -1 006,81 | 232,82 | 42,68 | 43,76 | 43,14 | 91,73 | 231,65 | -59,06 | -6,99 | -30,08 | -9,02 | -6,21 | -2,94 | -3,62 | -5,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -83 | -126 | -119 | -93 | -66 | -48 | -17 | -7 | -13 | -2 | 0 | -4 | 0 | 1 | -11 | -26 | -55 | -98 | -141 |
| Zmiana (%) | 51,07 | -5,21 | -22,11 | -28,81 | -27,24 | -63,69 | -62,14 | 98,06 | -82,68 | -120,74 | -884,28 | -104,41 | 569,56 | -1 145,55 | 125,02 | 114,83 | 77,62 | 43,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -811,64 | -1 186,84 | -3 151,56 | -971,12 | -2 776,79 | 2 583,59 | 642,11 | 44,58 | 133,83 | 18,53 | -16,63 | -45,85 | 0,81 | 5,85 | -20,84 | -45,90 | -46,29 | -67,58 | -112,00 |
| Przepływy pieniężne | 10 | 11 | 4 | 10 | 2 | -2 | -3 | -15 | -10 | -12 | -3 | 8 | 20 | 19 | 55 | 56 | 119 | 145 | 126 |
| Zmiana (%) | 3,31 | -64,30 | 152,78 | -75,10 | -178,20 | 46,10 | 445,43 | -34,03 | 25,11 | -76,90 | -384,54 | 149,34 | -7,19 | 193,61 | 2,20 | 113,03 | 21,65 | -13,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
