Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Speedy Hire Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 53 | 41 | 30 | 20 | 22 | 25 | 32 | 40 | 46 | 51 | 53 | 47 | 42 | 38 | 33 | 37 | 41 |
| Zmiana (%) | -23,78 | -25,92 | -34,99 | 12,76 | 11,31 | 32,11 | 24,31 | 12,87 | 11,40 | 3,54 | -10,27 | -11,44 | -10,05 | -11,17 | 11,53 | 10,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -427,20 | -303,73 | -253,36 | -188,46 | -266,27 | -396,77 | -902,78 | -4 040,00 | 13 028,57 | 2 988,24 | 1 753,33 | 3 255,17 | -41 800,00 | -9 400,00 | -4 771,43 | 856,32 | 437,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 | -1 | -8 | -14 | -12 | -9 | -6 | -3 | -4 | -4 | -24 | -25 | -25 | -15 | -5 | -5 | -5 |
| Zmiana (%) | -166,67 | 733,33 | 88,00 | -17,73 | -21,55 | -31,32 | -45,60 | 11,76 | 10,53 | 476,19 | 1,86 | 1,83 | -40,84 | -69,02 | 6,52 | 6,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10,80 | 6,72 | 63,03 | 135,58 | 139,76 | 146,77 | 173,61 | 340,00 | -1 085,71 | -247,06 | -806,67 | -1 700,00 | 25 100,00 | 3 712,50 | 657,14 | -112,64 | -55,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -67 | -53 | -35 | -16 | -19 | -22 | -30 | -38 | -41 | -45 | -25 | -21 | -17 | -23 | -30 | -28 | -26 |
| Zmiana (%) | -20,89 | -35,06 | -53,98 | 18,24 | 15,43 | 37,56 | 27,30 | 9,08 | 8,32 | -43,43 | -16,93 | -20,38 | 37,80 | 27,43 | -5,08 | -5,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 538,00 | 397,01 | 290,34 | 152,88 | 226,51 | 350,00 | 829,17 | 3 800,00 | -11 842,86 | -2 641,18 | -846,67 | -1 455,17 | 16 800,00 | 5 787,50 | 4 214,29 | -643,68 | -281,91 |
| Przepływy pieniężne | -12 | -13 | -12 | -10 | -8 | -6 | -4 | -1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -0 | -0 | -1 | 4 | 9 |
| Zmiana (%) | 7,20 | -11,19 | -12,61 | -20,19 | -25,30 | -41,94 | -72,22 | -135,00 | 385,71 | 76,47 | -51,67 | -106,90 | 300,00 | 75,00 | -721,43 | 116,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
