Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Allied Properties Real Estate Investment Trust Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 258 | 219 | 241 | 249 | 258 | 314 | 321 | 301 | 320 | 282 | 321 | 294 | 216 | 218 | 148 | 143 | 171 | 203 | 255 | 245 |
| Zmiana (%) | -15,02 | 9,92 | 3,16 | 3,55 | 21,99 | 2,23 | -6,31 | 6,30 | -11,85 | 13,80 | -8,33 | -26,72 | 1,21 | -32,24 | -3,41 | 19,74 | 18,91 | 25,55 | -3,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 182,51 | -215,71 | -1 049,97 | -158,40 | -960,28 | -1 144,81 | -20 615,73 | 10 503,63 | -5 349,94 | 58,98 | 168,82 | -92 505,66 | 6 590,40 | -46,15 | -107,79 | 7 387,53 | -1 858,43 | 448,75 | 1 125,06 | 16 131,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -481 | -620 | -741 | -763 | -765 | -637 | -654 | -638 | -650 | 584 | 660 | 627 | 616 | -553 | -381 | -311 | -214 | -193 | -208 | -163 |
| Zmiana (%) | 28,90 | 19,53 | 2,97 | 0,25 | -16,73 | 2,75 | -2,46 | 1,84 | -189,84 | 13,00 | -5,00 | -1,75 | -189,78 | -31,01 | -18,50 | -31,22 | -9,74 | 7,87 | -21,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 203,15 | 609,56 | 3 226,45 | 485,84 | 2 851,72 | 2 320,51 | 41 999,29 | -22 278,36 | 10 871,30 | 122,15 | 347,15 | -197 116,35 | 18 828,19 | 116,96 | 278,14 | -16 083,45 | 2 323,99 | -425,96 | -917,49 | -10 696,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 201 | 299 | 477 | 357 | 480 | 295 | 332 | 340 | 324 | -388 | -791 | -921 | -828 | -138 | 96 | 170 | 34 | 35 | -24 | -81 |
| Zmiana (%) | 48,70 | 59,58 | -25,10 | 34,52 | -38,56 | 12,32 | 2,60 | -4,72 | -219,65 | 103,86 | 16,52 | -10,11 | -83,33 | -169,90 | 76,23 | -80,22 | 4,01 | -169,77 | 232,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -920,63 | -293,85 | -2 076,48 | -227,45 | -1 791,43 | -1 075,70 | -21 283,57 | 11 874,73 | -5 421,36 | -81,13 | -415,96 | 289 722,01 | -25 318,59 | 29,20 | -70,34 | 8 795,91 | -365,56 | 77,21 | -107,57 | -5 334,41 |
| Przepływy pieniężne | -22 | -102 | -23 | -157 | -27 | -27 | -2 | 3 | -6 | 478 | 190 | -0 | 3 | -473 | -137 | 2 | -9 | 45 | 23 | 2 |
| Zmiana (%) | 365,87 | -77,42 | 583,83 | -82,92 | 2,33 | -94,32 | -283,89 | -308,69 | -8 095,38 | -60,24 | -100,17 | -1 128,62 | -14 552,58 | -70,99 | -101,41 | -576,00 | -592,45 | -49,92 | -93,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
