Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Menicon Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 12 346 | 12 719 | 14 432 | 12 749 | 11 006 | 11 866 | 11 792 | 13 944 | 15 009 | 11 839 |
| Zmiana (%) | 3,02 | 13,47 | -11,66 | -13,67 | 7,81 | -0,62 | 18,25 | 7,64 | -21,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 73,70 | -149,48 | 284,15 | 158,31 | 158,84 | 196,20 | -128,40 | -287,62 | -323,47 | -125,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 616 | -16 149 | -18 794 | -13 776 | -18 884 | -21 575 | -19 643 | -19 661 | -17 479 | -16 488 |
| Zmiana (%) | 3,41 | 16,38 | -26,70 | 37,08 | 14,25 | -8,95 | 0,09 | -11,10 | -5,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -93,22 | 189,79 | -370,03 | -171,07 | -272,54 | -356,73 | 213,88 | 405,55 | 376,70 | 174,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 19 778 | -5 402 | 8 674 | 8 900 | 14 095 | 14 554 | -2 414 | 714 | -1 533 | -6 037 |
| Zmiana (%) | -127,31 | -260,57 | 2,61 | 58,37 | 3,26 | -116,59 | -129,58 | -314,71 | 293,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 118,06 | 63,49 | 170,78 | 110,52 | 203,42 | 240,64 | 26,28 | -14,73 | 33,04 | 63,86 |
| Przepływy pieniężne | 16 752 | -8 509 | 5 079 | 8 053 | 6 929 | 6 048 | -9 184 | -4 848 | -4 640 | -9 454 |
| Zmiana (%) | -150,79 | -159,69 | 58,55 | -13,96 | -12,71 | -251,85 | -47,21 | -4,29 | 103,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
