Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MIRAIT ONE Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 27 254 | 12 972 | 28 394 | 5 315 | 17 452 | 33 625 | 27 014 | 18 049 | 23 183 | 24 081 |
| Zmiana (%) | -52,40 | 118,89 | -81,28 | 228,35 | 92,67 | -19,66 | -33,19 | 28,44 | 3,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 362,71 | 214,48 | 839,56 | -28,73 | -179,42 | 190,87 | 263,40 | 541,52 | 1 432,82 | 419,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 720 | -46 204 | -45 336 | -12 314 | -13 556 | -55 545 | -56 515 | -9 370 | -8 442 | -11 202 |
| Zmiana (%) | 2 586,28 | -1,88 | -72,84 | 10,09 | 309,74 | 1,75 | -83,42 | -9,90 | 32,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -22,89 | -763,96 | -1 340,51 | 66,56 | 139,36 | -315,29 | -551,04 | -281,13 | -521,76 | -195,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -18 614 | 38 395 | 18 574 | -12 571 | -13 971 | 38 816 | 38 482 | -6 412 | -12 383 | -6 731 |
| Zmiana (%) | -306,27 | -51,62 | -167,68 | 11,14 | -377,83 | -0,86 | -116,66 | 93,12 | -45,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -247,72 | 634,84 | 549,20 | 67,95 | 143,63 | 220,33 | 375,21 | -192,38 | -765,33 | -117,39 |
| Przepływy pieniężne | 7 514 | 6 048 | 3 382 | -18 501 | -9 727 | 17 617 | 10 256 | 3 333 | 1 618 | 5 734 |
| Zmiana (%) | -19,51 | -44,08 | -647,04 | -47,42 | -281,11 | -41,78 | -67,50 | -51,46 | 254,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
