Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Certive Solutions Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | 26,17 | -16,65 | -6,29 | -29,72 | -33,68 | 85,99 | -42,00 | 18,52 | 1,04 | -55,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -29 112,60 | 4 283,20 | 2 707,11 | -14 603,10 | 1 284,55 | 26 336,43 | 35 595,05 | -1 005,94 | 31 118,03 | 60 233,09 | 2 033,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -15,85 | -9,60 | -28,55 | -25,18 | 64,47 | -4,23 | 37,14 | -8,70 | 2,10 | -7,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 223,41 | -21,92 | -15,03 | 61,80 | -5,79 | -294,24 | -204,78 | 13,68 | -326,08 | -637,75 | -44,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Zmiana (%) | 23,10 | -17,85 | -1,87 | -35,67 | -28,81 | 87,20 | -36,48 | 7,66 | 1,19 | -57,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 28 989,19 | -4 161,28 | -2 592,08 | 14 641,29 | -1 178,76 | -25 942,20 | -35 290,27 | 1 092,26 | -30 691,95 | -59 495,34 | -1 889,12 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -957,53 | 31,88 | -117,37 | -899,01 | -96,77 | 37,61 | -2 152,42 | -103,83 | -47,80 | 1 230,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
