Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AI Financial Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -3 | -5 | -3 | -2 | -5 | -3 | -2 | -2 | 2 | 1 | -2 | -1 | 3 | 2 | 1 | -4 | -17 | -7 | -18 |
| Zmiana (%) | 135,02 | 72,94 | -40,27 | -45,30 | 167,90 | -32,86 | -20,48 | -16,90 | -177,23 | -7,81 | -203,01 | -12,94 | -353,05 | -46,48 | -49,47 | -586,19 | 296,20 | -58,63 | 151,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -46,06 | -140,24 | -1 623,31 | 104,91 | 62,60 | 194,13 | 482,92 | 141,48 | 246,70 | -2 116,00 | -1 330,00 | 516,10 | -23,45 | 40,21 | 24,78 | 8,26 | -111,49 | 1 405,20 | 749,42 | 4 407,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | -711 | -707 | -707 |
| Zmiana (%) | -3,87 | -19,43 | -12,73 | -26,23 | -2,89 | 40,24 | 1,92 | -50,91 | -5,30 | -78,32 | -100,65 | 585 300,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -97,92 | -583 134,43 | -0,66 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -78,60 | -97,89 | -527,91 | 49,85 | 40,12 | 45,10 | 234,32 | 87,99 | 90,64 | 953,33 | 140,91 | -0,34 | 104,63 | 70,91 | 81,61 | 53,85 | 3,12 | 57 782,45 | 73 990,16 | 172 764,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 723 | 717 | 724 |
| Zmiana (%) | 15,61 | -0,70 | -77,23 | -96,31 | 5 237,10 | 20,25 | -44,48 | -11,09 | -148,88 | 49,48 | -184,60 | 53,21 | 11,67 | 193,36 | 15,49 | 22,48 | 8 293,14 | -0,91 | 0,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 227,03 | 340,05 | 2 260,12 | -55,69 | -2,24 | -138,68 | -617,86 | -126,37 | -235,77 | 1 280,00 | 1 304,55 | -415,75 | 33,24 | 25,16 | 84,96 | 64,74 | 220,10 | -58 765,64 | -75 057,28 | -176 960,64 |
| Przepływy pieniężne | 3 | 2 | 0 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 6 | 8 | 7 | 11 | 4 | -1 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | -22,82 | -85,06 | -1 024,23 | -8,33 | -13,61 | -73,01 | 171,43 | -52,35 | -91,00 | 46,67 | 165,45 | -2 016,10 | 47,56 | -13,13 | 51,56 | -63,97 | -131,44 | -22,42 | -57,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
