Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Orion Energy Systems, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 | 12 | 10 | -0 | -2 | -3 | -8 | -2 | -5 | -7 | -7 | -10 | -6 | -1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | 84,04 | -18,66 | -101,17 | 1 804,42 | 27,88 | 178,92 | -70,15 | 101,35 | 51,98 | 4,26 | 38,06 | -43,25 | -78,33 | -218,69 | -59,33 | 408,51 | 43,37 | -106,69 | 269,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 127,43 | 455,31 | 194,34 | 2,29 | 33,42 | 123,96 | 84,15 | -150,13 | 392,60 | 82,53 | 230,24 | 93,13 | 223,97 | -92,34 | 58,22 | 73,32 | -143,14 | -2 040,65 | 10,52 | 39,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -2,72 | 262,83 | 2,61 | -11,61 | 3,82 | 43,14 | -4,10 | 5,29 | -1,20 | -86,73 | -14,50 | -53,21 | -120,76 | 115,49 | -16,34 | -24,22 | -449,48 | -80,24 | 28,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -26,74 | -50,50 | -96,15 | 99,82 | 67,51 | 203,29 | 70,82 | -405,96 | 555,15 | 75,87 | 26,93 | 6,75 | 13,38 | 5,28 | 6,05 | 15,67 | -4,56 | 158,41 | 2,41 | 3,18 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | -0 | 4 | 3 | 1 | 0 | -5 | -4 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 22 682,86 | -101,13 | 15,56 | -42,31 | 8 308,33 | -0,61 | 99,68 | -0,51 | -50,20 | 0,58 | -100,28 | -25 185,71 | -28,42 | -64,04 | -90,04 | -5 956,67 | -19,52 | -43,02 | -36,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,69 | -304,82 | 1,81 | -2,11 | -0,93 | -227,25 | -54,97 | 656,09 | -847,74 | -58,40 | -157,17 | 0,13 | -137,35 | 187,05 | 35,73 | 11,02 | 247,70 | 1 982,24 | 87,07 | 56,96 |
| Przepływy pieniężne | 5 | 3 | 5 | -5 | -6 | -2 | -9 | 2 | -1 | -8 | -3 | -11 | -3 | 1 | 3 | 1 | -2 | -0 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | -48,49 | 90,56 | -198,84 | 30,69 | -65,52 | 310,90 | -116,73 | -177,00 | 622,98 | -62,63 | 241,32 | -76,40 | -152,56 | 88,24 | -67,71 | -360,47 | -89,94 | 1 197,20 | -2,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
