Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Toho Gas Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 33 211 | 35 436 | 35 120 | 56 414 | 90 540 | 47 376 | 54 462 | 83 096 | 83 381 | 65 607 |
| Zmiana (%) | 6,70 | -0,89 | 60,63 | 60,49 | -47,67 | 14,96 | 52,58 | 0,34 | -21,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -159,29 | -192,25 | 200,37 | 3 291,37 | 2 964,64 | -564,47 | -511,91 | 422,94 | 547,23 | -3 139,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -47 344 | -54 876 | -53 037 | -52 435 | -43 177 | -42 078 | -46 055 | -45 165 | -47 602 | -41 777 |
| Zmiana (%) | 15,91 | -3,35 | -1,14 | -17,66 | -2,55 | 9,45 | -1,93 | 5,40 | -12,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 227,08 | 297,72 | -302,58 | -3 059,22 | -1 413,79 | 501,35 | 432,89 | -229,88 | -312,41 | 1 998,90 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 747 | 635 | 34 612 | -2 939 | -45 234 | -14 243 | -19 273 | -18 769 | -19 818 | -26 751 |
| Zmiana (%) | -109,41 | 5 350,71 | -108,49 | 1 439,09 | -68,51 | 35,32 | -2,62 | 5,59 | 34,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 32,36 | -3,45 | 197,47 | -171,47 | -1 481,14 | 169,70 | 181,15 | -95,53 | -130,06 | 1 279,95 |
| Przepływy pieniężne | -20 849 | -18 432 | 17 528 | 1 714 | 3 054 | -8 393 | -10 639 | 19 647 | 15 237 | -2 090 |
| Zmiana (%) | -11,59 | -195,10 | -90,22 | 78,18 | -374,82 | 26,76 | -284,67 | -22,45 | -113,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
