Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -237 099 | 236 708 | 55 561 | 194 153 | 458 326 | 549 466 | 565 413 | 660 188 | 762 608 |
| Zmiana (%) | -199,84 | -76,53 | 249,44 | 136,06 | 19,89 | 2,90 | 16,76 | 15,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -277,68 | 90,42 | 13,32 | 49,76 | 311,94 | 629,19 | -236,77 | -133,56 | -4 598,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 100 225 | -71 976 | 331 866 | 480 953 | -63 372 | -276 825 | -358 881 | -558 725 | -696 997 |
| Zmiana (%) | -171,81 | -561,08 | 44,92 | -113,18 | 336,83 | 29,64 | 55,69 | 24,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 117,38 | -27,49 | 79,55 | 123,25 | -43,13 | -316,99 | 150,29 | 113,04 | 4 203,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 182 088 | 58 545 | -29 830 | -314 502 | -284 185 | -231 549 | -512 897 | -659 578 | -129 233 |
| Zmiana (%) | -67,85 | -150,95 | 954,31 | -9,64 | -18,52 | 121,51 | 28,60 | -80,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 213,26 | 22,36 | -7,15 | -80,60 | -193,42 | -265,15 | 214,78 | 133,44 | 779,31 |
| Przepływy pieniężne | 85 385 | 261 781 | 417 153 | 390 215 | 146 928 | 87 329 | -238 799 | -494 285 | -16 583 |
| Zmiana (%) | 206,59 | 59,35 | -6,46 | -62,35 | -40,56 | -373,45 | 106,99 | -96,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
