Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
S.N. Nuclearelectrica S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 121 | 1 327 | 1 533 | 2 005 | 2 477 | 2 811 | 3 144 | 3 116 | 3 087 | 2 778 | 2 468 | 2 699 | 2 354 | 1 844 | 2 190 | 1 676 | 2 013 | 2 693 | 2 866 | 3 773 |
| Zmiana (%) | 18,36 | 15,51 | 30,81 | 23,55 | 13,46 | 11,86 | -0,90 | -0,91 | -10,04 | -11,16 | 9,36 | -12,76 | -21,67 | 18,74 | -23,45 | 20,10 | 33,78 | 6,42 | 31,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -311,76 | 607,70 | 192,49 | 214,53 | 230,88 | 230,61 | 230,41 | 271,20 | 330,85 | 307,40 | 282,36 | -506,77 | 599,26 | -2 393,74 | -151,87 | 244,50 | -135,65 | -200,11 | -476,81 | -438,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -785 | -412 | -38 | -309 | -579 | -794 | -1 010 | -944 | -879 | -611 | -344 | -2 576 | -858 | -824 | -2 526 | 103 | -2 760 | -3 392 | -3 305 | -4 624 |
| Zmiana (%) | -47,56 | -90,70 | 706,20 | 87,60 | 37,27 | 27,15 | -6,50 | -6,96 | -30,44 | -43,76 | 649,24 | -66,69 | -4,02 | 206,73 | -104,08 | -2 781,05 | 22,90 | -2,56 | 39,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 218,32 | -188,53 | -4,81 | -33,01 | -53,94 | -65,18 | -74,03 | -82,21 | -94,17 | -67,65 | -39,34 | 483,70 | -218,42 | 1 068,99 | 175,20 | 15,02 | 186,00 | 252,09 | 549,94 | 537,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -696 | -697 | -698 | -762 | -826 | -797 | -769 | -1 022 | -1 275 | -1 263 | -1 250 | -655 | -1 103 | -1 098 | -1 105 | -1 094 | -737 | -646 | -162 | -9 |
| Zmiana (%) | 0,19 | 0,19 | 9,12 | 8,36 | -3,41 | -3,53 | 32,90 | 24,75 | -1,00 | -1,01 | -47,57 | 68,34 | -0,51 | 0,71 | -1,08 | -32,64 | -12,27 | -75,00 | -94,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 193,43 | -319,16 | -87,68 | -81,52 | -76,94 | -65,43 | -56,38 | -88,99 | -136,68 | -139,75 | -143,02 | 123,08 | -280,84 | 1 424,75 | 76,67 | -159,52 | 49,64 | 48,02 | 26,88 | 1,01 |
| Przepływy pieniężne | -360 | 218 | 796 | 935 | 1 073 | 1 219 | 1 365 | 1 149 | 933 | 904 | 874 | -533 | 393 | -77 | -1 442 | 686 | -1 484 | -1 346 | -601 | -860 |
| Zmiana (%) | -160,72 | 264,69 | 17,37 | 14,80 | 13,59 | 11,96 | -15,81 | -18,77 | -3,17 | -3,28 | -160,93 | -173,77 | -119,61 | 1 771,51 | -147,55 | -316,48 | -9,32 | -55,34 | 43,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
