Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Digi Communications N.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 445 | 421 | 405 | 387 | 345 | 409 | 427 | 454 | 463 | 450 | 461 | 500 | 508 | 617 | 495 | 540 | 525 | 405 | 598 | 620 |
| Zmiana (%) | -5,37 | -3,70 | -4,58 | -10,89 | 18,61 | 4,56 | 6,15 | 2,10 | -2,94 | 2,59 | 8,36 | 1,61 | 21,45 | -19,81 | 9,11 | -2,72 | -22,85 | 47,66 | 3,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -660,85 | -1 972,49 | 3 094,76 | 125,64 | 128,10 | 144,52 | 176,81 | -562,90 | -576,34 | -401,90 | -1 151,46 | -698,81 | -653,77 | 698,98 | -319,58 | -451,19 | -727,13 | -191,50 | -2 123,36 | 2 706,21 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -383 | -382 | -541 | 69 | 43 | 14 | 90 | -573 | -682 | -700 | -717 | -734 | -722 | -261 | -433 | -458 | -447 | -919 | -842 | -826 |
| Zmiana (%) | -0,32 | 41,47 | -112,85 | -38,34 | -67,22 | 537,91 | -739,58 | 18,99 | 2,71 | 2,44 | 2,29 | -1,56 | -63,84 | 65,79 | 5,75 | -2,43 | 105,53 | -8,36 | -1,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 569,75 | 1 791,42 | -4 129,12 | 22,57 | 15,92 | 4,96 | 37,05 | 710,78 | 848,14 | 625,85 | 1 790,44 | 1 025,74 | 929,73 | -295,98 | 279,77 | 382,85 | 618,84 | 434,20 | 2 987,65 | -3 601,90 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -129 | -60 | 149 | -148 | -118 | -140 | -275 | 39 | 138 | 139 | 216 | 162 | 137 | -267 | -216 | -201 | -150 | 302 | 215 | 228 |
| Zmiana (%) | -53,38 | -347,73 | -199,91 | -20,20 | 18,19 | 96,64 | -114,02 | 257,80 | 0,43 | 55,70 | -24,82 | -15,79 | -295,60 | -19,07 | -6,95 | -25,32 | -300,70 | -28,67 | 5,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 191,09 | 281,03 | 1 134,31 | -48,22 | -44,02 | -49,49 | -113,86 | -47,88 | -171,79 | -123,96 | -538,99 | -226,94 | -175,96 | -302,99 | 139,81 | 168,34 | 208,28 | -142,70 | -764,30 | 995,68 |
| Przepływy pieniężne | -67 | -21 | 13 | 308 | 269 | 283 | 242 | -81 | -80 | -112 | -40 | -72 | -78 | 88 | -155 | -120 | -72 | -212 | -28 | 23 |
| Zmiana (%) | -68,30 | -161,38 | 2 250,42 | -12,60 | 5,13 | -14,53 | -133,34 | -0,28 | 39,19 | -64,19 | 78,56 | 8,61 | -213,60 | -275,40 | -22,72 | -39,64 | 192,93 | -86,68 | -181,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
