Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Magle Chemoswed Holding AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 | -4 | 26 | 17 | 13 | 13 | 12 | 15 | 18 | 19 | 15 | 18 | 7 | 13 | -12 | -7 | -23 | -80 | -32 | -44 |
| Zmiana (%) | -164,51 | -705,84 | -33,40 | -27,38 | 4,73 | -5,50 | 17,39 | 22,97 | 4,68 | -18,62 | 16,53 | -59,54 | 80,62 | -189,61 | -42,70 | 248,84 | 243,69 | -60,27 | 38,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 67,98 | 39,44 | -1 218,48 | -109,84 | -290,68 | -1 422,98 | 211,54 | -754,72 | -506,07 | 4 411,71 | -547,73 | -6 568,01 | -724,25 | 365,89 | 268,33 | 1 792,51 | 2 040,66 | -1 771,55 | -293,61 | 786,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -30 | -38 | -34 | -33 | -23 | -19 | -21 | -27 | -20 | -16 | -20 | -19 | -25 | -28 | -10 | -11 | -7 | -5 | -13 | -6 |
| Zmiana (%) | 25,46 | -9,78 | -3,53 | -31,14 | -17,50 | 15,17 | 23,77 | -26,43 | -16,99 | 25,61 | -4,97 | 28,33 | 14,20 | -64,92 | 13,01 | -37,55 | -27,08 | 145,32 | -55,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -306,95 | 346,36 | 1 593,40 | 208,03 | 522,04 | 2 013,05 | -364,69 | 1 371,79 | 550,31 | -3 804,45 | 729,05 | 7 129,04 | 2 493,49 | -796,47 | 228,62 | 3 012,03 | 613,87 | -113,07 | -115,72 | 98,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 33 | 31 | 6 | -0 | 6 | 5 | 15 | 10 | -2 | -2 | 3 | 1 | 21 | 19 | 17 | 18 | 25 | 90 | 55 | 44 |
| Zmiana (%) | -6,25 | -81,14 | -104,94 | -2 061,38 | -20,20 | 226,17 | -33,02 | -121,13 | 8,74 | -210,80 | -46,00 | 1 419,81 | -7,41 | -10,87 | 3,90 | 42,63 | 254,91 | -38,33 | -20,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 338,98 | -285,81 | -274,82 | 1,84 | -131,27 | -489,64 | 251,23 | -511,40 | 58,91 | -533,49 | -90,18 | -501,10 | -2 075,65 | 537,53 | -392,09 | -4 749,20 | -2 210,65 | 1 981,77 | 509,91 | -779,87 |
| Przepływy pieniężne | 10 | -11 | -2 | -16 | -4 | -1 | 6 | -2 | -4 | 0 | -3 | -0 | -1 | 4 | -4 | -0 | -1 | 5 | 11 | -6 |
| Zmiana (%) | -211,18 | -80,39 | 638,89 | -72,56 | -78,61 | -735,71 | -132,90 | 83,39 | -112,01 | -755,50 | -90,28 | 266,91 | -457,52 | -222,20 | -91,42 | 206,42 | -495,90 | 139,70 | -151,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
