Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Graphex Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -7 | -13 | -7 | -1 | 32 | 65 | 60 | 56 | 22 | -11 | -7 | -4 | -4 | -5 | -17 | -28 | -19 | -10 |
| Zmiana (%) | 369,11 | 78,68 | -47,98 | -92,25 | -6 318,53 | 101,61 | -7,05 | -7,58 | -60,00 | -149,99 | -34,03 | -51,59 | 24,54 | 19,71 | 213,33 | 68,08 | -32,51 | -48,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -271,81 | 208,30 | 172,04 | 154,60 | 43,97 | 123 892,31 | 5 279,84 | -1 407,46 | -568,82 | -316,82 | 260,65 | 129,71 | 50,41 | 47,18 | 45,23 | 289,51 | -11 372,36 | -327,04 | -86,60 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 8 | 5 | 2 | -3 | -7 | -48 | -88 | -88 | -87 | -38 | 12 | 7 | 1 | -3 | -7 | -11 | -16 | -34 | -51 |
| Zmiana (%) | -35,85 | -55,88 | -220,36 | 183,09 | 542,79 | 84,44 | -0,40 | -0,41 | -56,93 | -132,19 | -45,99 | -85,15 | -390,33 | 134,44 | 68,03 | 40,49 | 114,55 | 53,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 366,31 | -143,19 | -29,20 | 60,71 | 630,81 | -183 715,38 | -7 162,68 | 2 045,80 | 890,99 | 534,31 | -283,06 | -115,32 | -13,75 | 30,00 | 56,34 | 193,37 | -6 348,78 | -580,38 | -454,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 | -4 | 1 | 4 | 7 | 18 | 29 | 27 | 25 | 11 | -4 | -4 | -4 | -2 | 0 | 22 | 43 | 62 | 80 |
| Zmiana (%) | -56,64 | -130,60 | 240,53 | 70,63 | 159,91 | 61,53 | -6,21 | -6,62 | -58,35 | -140,09 | -7,13 | -7,68 | -55,44 | -124,42 | 5 375,69 | 98,17 | 43,17 | 30,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 593,97 | 112,92 | -15,97 | -93,96 | -588,46 | 69 296,15 | 2 366,02 | -636,42 | -259,89 | -150,72 | 99,44 | 69,66 | 51,63 | 17,29 | -3,38 | -378,13 | 17 512,20 | 1 068,30 | 710,35 |
| Przepływy pieniężne | 1 | -3 | -7 | -4 | -1 | 0 | 1 | -4 | -10 | -7 | -4 | -6 | -7 | -9 | -12 | -6 | 0 | 6 | 11 |
| Zmiana (%) | -712,15 | 116,34 | -42,11 | -72,75 | -102,21 | 4 630,77 | -448,70 | 128,68 | -28,18 | -39,24 | 32,57 | 24,57 | 33,08 | 24,86 | -51,05 | -104,28 | 2 246,95 | 95,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
