Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alta Equipment Group Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 29 | 16 | 31 | 23 | 24 | 43 | 18 | 13 | -11 | -15 | 58 | 65 | 68 | 104 | 57 | 53 | 78 | 34 | 33 | 71 |
| Zmiana (%) | -45,73 | 93,08 | -23,78 | 2,14 | 79,50 | -56,88 | -31,89 | -188,89 | 37,50 | -479,22 | 11,30 | 4,62 | 52,35 | -44,98 | -7,02 | 46,79 | -56,30 | -2,94 | 116,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -636,96 | 1 445,45 | 2 790,91 | 2 340,00 | -1 838,46 | 4 766,67 | 4 625,00 | 12 600,00 | -622,22 | 2 200,00 | 206,36 | 1 666,67 | 3 090,91 | 784,85 | -323,86 | 963,64 | 894,25 | -6 800,00 | 634,62 | 557,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -133 | -104 | -113 | -122 | -122 | -157 | -155 | -163 | -166 | -134 | -117 | -115 | -111 | -108 | -56 | -54 | -30 | -28 | -23 | -12 |
| Zmiana (%) | -22,36 | 9,57 | 7,76 | -0,16 | 28,85 | -1,34 | 5,03 | 1,78 | -19,30 | -12,26 | -2,04 | -3,48 | -2,25 | -48,20 | -3,91 | -43,70 | -9,54 | -17,45 | -47,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 897,83 | -9 409,09 | -10 309,09 | -12 220,00 | 9 384,62 | -17 466,67 | -38 775,00 | -162 900,00 | -9 211,11 | 19 114,29 | -414,84 | -2 948,72 | -5 045,45 | -821,97 | 319,32 | -981,82 | -349,43 | 5 500,00 | -436,54 | -92,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 99 | 89 | 84 | 100 | 97 | 115 | 137 | 150 | 179 | 148 | 87 | 54 | 45 | 19 | -18 | 7 | -39 | -7 | -5 | -47 |
| Zmiana (%) | -10,76 | -5,52 | 19,09 | -3,01 | 19,11 | 18,73 | 9,72 | 19,04 | -17,34 | -40,93 | -38,14 | -16,11 | -58,50 | -195,21 | -139,11 | -651,43 | -82,12 | -23,19 | 781,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 160,87 | 8 063,64 | 7 618,18 | 9 980,00 | -7 446,15 | 12 811,11 | 34 225,00 | 150 200,00 | 9 933,33 | -21 114,29 | 308,48 | 1 384,62 | 2 059,09 | 142,42 | 101,70 | 127,27 | -443,68 | 1 380,00 | -101,92 | -364,84 |
| Przepływy pieniężne | -5 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 28 | 4 | 2 | 13 | -18 | 6 | 9 | -0 | 5 | 13 |
| Zmiana (%) | -123,91 | 0,00 | -9,09 | -230,00 | -169,23 | -55,56 | -75,00 | 1 700,00 | -138,89 | -4 142,86 | -86,22 | -43,59 | 500,00 | -233,33 | -131,25 | 58,18 | -105,75 | -1 140,00 | 146,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
