Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
KalVista Pharmaceuticals, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -44 | -56 | -62 | -78 | -83 | -84 | -79 | -75 | -79 | -78 | -97 | -89 | -103 | -123 | -128 | -153 | -167 | -122 | -89 |
| Zmiana (%) | 26,16 | 11,59 | 25,23 | 6,41 | 1,26 | -5,67 | -5,23 | 5,30 | -0,97 | 23,30 | -7,78 | 15,12 | 19,29 | 4,17 | 19,79 | 9,34 | -26,77 | -27,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -146,12 | -184,42 | -224,02 | 393,42 | 793,33 | 1 064,89 | -201,19 | -295,07 | -686,38 | -411,30 | 156,09 | 364,97 | 584,94 | 761,82 | -88,10 | -152,17 | -179,55 | -83,39 | -50,16 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -138 | -127 | -121 | 58 | 73 | 75 | 60 | 41 | 31 | 39 | 35 | -85 | -67 | -47 | -32 | 91 | 75 | 28 | 31 |
| Zmiana (%) | -8,15 | -4,69 | -147,80 | 26,21 | 3,36 | -20,43 | -31,04 | -25,19 | 27,30 | -10,61 | -340,29 | -20,71 | -29,95 | -32,34 | -385,93 | -17,47 | -62,69 | 10,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -455,95 | -418,95 | -434,68 | -291,34 | -696,78 | -954,69 | 152,16 | 162,37 | 268,35 | 206,71 | -56,87 | 346,51 | 382,50 | 292,53 | -21,97 | 90,59 | 80,68 | 19,09 | 17,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 213 | 213 | 212 | 2 | 1 | 1 | 58 | 58 | 58 | 58 | 1 | 151 | 154 | 154 | 305 | 160 | 180 | 244 | 243 |
| Zmiana (%) | 0,00 | -0,44 | -99,25 | -27,83 | 9,20 | 4 577,93 | -0,29 | 0,06 | -0,07 | -99,00 | 25 751,46 | 1,86 | 0,11 | 98,58 | -47,66 | 12,65 | 35,58 | -0,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 701,24 | 701,53 | 760,33 | -7,96 | -10,89 | -15,76 | 147,67 | 227,85 | 503,65 | 304,55 | -0,94 | -616,44 | -874,15 | -955,41 | 210,63 | 158,96 | 193,24 | 166,18 | 136,59 |
| Przepływy pieniężne | 30 | 30 | 28 | -20 | -10 | -8 | 39 | 26 | 12 | 19 | -62 | -24 | -18 | -16 | 145 | 100 | 93 | 147 | 178 |
| Zmiana (%) | -0,04 | -8,14 | -171,31 | -47,23 | -24,56 | -599,27 | -35,38 | -54,73 | 65,26 | -424,89 | -60,56 | -28,17 | -8,40 | -1 000,75 | -30,65 | -7,33 | 57,66 | 21,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
