Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
XBiotech Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 82 | 71 | 69 | 63 | -16 | -13 | -15 | -15 | -18 | -18 | -19 | -21 | -23 | -28 | -31 | -30 | -25 | -24 | -40 | -42 |
| Zmiana (%) | -13,32 | -1,93 | -9,98 | -125,07 | -14,37 | 10,47 | -2,12 | 24,88 | 1,86 | 1,46 | 12,79 | 11,26 | 18,55 | 11,15 | -1,56 | -17,67 | -6,32 | 69,81 | 5,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 95,49 | 15 877,35 | -18 131,85 | -775,79 | 17,52 | 17,14 | 18,61 | 18,29 | 21,99 | -44,34 | -43,84 | -43,50 | -52,06 | 146,05 | 113,23 | 67,52 | 70,50 | 65,75 | 84,71 | 104,28 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 | -5 | -4 | -3 | -1 | -60 | -64 | -64 | -64 | 58 | 61 | 61 | 61 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 0,11 | -33,07 | -13,50 | -53,46 | 4 160,82 | 5,67 | -0,24 | 0,20 | -190,36 | 6,57 | -0,40 | -0,68 | -102,19 | -2,32 | -12,35 | -50,39 | -40,21 | -14,75 | -35,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,15 | -1 180,94 | 920,37 | 37,84 | 1,59 | 77,21 | 80,19 | 80,34 | 77,50 | 138,64 | 143,96 | 126,14 | 134,76 | 7,00 | 4,77 | 2,53 | 1,59 | 0,95 | 0,61 | 0,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 | -67 | -67 | -68 | -72 | 0 | -0 | -0 | -0 | 10 | 10 | 10 | 10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | ||
| Zmiana (%) | -1 049,29 | -0,27 | 1,53 | 5,84 | -100,05 | -35,71 | -0,00 | -111 722,22 | 0,62 | 0,58 | 2,78 | -194,31 | 0,49 | 0,65 | 2,84 | -100,00 | ||||
| % przepływu środków pieniężnych | 8,27 | -15 065,25 | 17 495,56 | 844,25 | 80,49 | -0,04 | 0,02 | -0,02 | -0,02 | 20,69 | 22,39 | -53,31 | -38,21 | 21,83 | 27,82 | 27,88 | 21,75 | -0,00 | ||
| Przepływy pieniężne | 86 | 0 | -0 | -8 | -89 | -78 | -80 | -79 | -82 | 42 | 43 | 49 | 45 | -19 | -27 | -45 | -36 | -36 | -47 | -40 |
| Zmiana (%) | -99,48 | -185,87 | 2 003,92 | 1 010,26 | -12,47 | 1,75 | -0,43 | 3,86 | -150,51 | 2,63 | 13,67 | -7,04 | -142,25 | 43,38 | 65,08 | -21,16 | 0,45 | 31,82 | -14,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
