Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Aon plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 909 | 2 011 | 2 182 | 2 084 | 1 968 | 3 108 | 3 219 | 3 199 | 3 219 | 3 216 | 3 435 | 3 301 | 3 126 | 3 096 | 3 035 | 2 866 | 3 149 | 3 284 | 3 481 | 3 771 |
| Zmiana (%) | -30,87 | 8,50 | -4,49 | -5,57 | 57,93 | 3,57 | -0,62 | 0,63 | -0,09 | 6,81 | -3,90 | -5,30 | -0,96 | -1,97 | -5,57 | 9,87 | 4,29 | 6,00 | 8,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 228,52 | 192,26 | 3 030,56 | 269,25 | 28 114,29 | 1 786,21 | 746,87 | 359,03 | 246,10 | 378,80 | 531,73 | -330 100,00 | -1 756,18 | 309,91 | 496,73 | -1 825,48 | 313,96 | 688,47 | 1 450,42 | 262,60 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 286 | 20 | 49 | -316 | -49 | -44 | -449 | 19 | -196 | -188 | -188 | -5 354 | -2 601 | -2 496 | -2 833 | 1 836 | -816 | -939 | 286 | 1 577 |
| Zmiana (%) | -93,01 | 145,00 | -744,90 | -84,49 | -10,20 | 920,45 | -104,23 | -1 131,58 | -4,08 | -0,00 | 2 747,87 | -51,42 | -4,04 | 13,50 | -164,81 | -144,44 | 15,07 | -130,46 | 451,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 22,47 | 1,91 | 68,06 | -40,83 | -700,00 | -25,29 | -104,18 | 2,13 | -14,98 | -22,14 | -29,10 | 535 400,00 | 1 461,24 | -249,85 | -463,67 | -1 169,43 | -81,36 | -196,86 | 119,17 | 109,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 304 | -1 220 | -1 924 | -743 | -1 225 | -1 669 | -1 790 | -1 886 | -1 792 | -2 652 | -2 865 | 1 992 | -562 | -99 | 796 | -4 814 | -1 841 | -1 910 | -4 205 | -4 297 |
| Zmiana (%) | -47,05 | 57,70 | -61,38 | 64,87 | 36,24 | 7,25 | 5,36 | -4,98 | 47,99 | 8,03 | -169,53 | -128,21 | -82,38 | -904,04 | -704,77 | -61,76 | 3,75 | 120,16 | 2,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -180,99 | -116,63 | -2 672,22 | -95,99 | -17 500,00 | -959,20 | -415,31 | -211,67 | -137,00 | -312,37 | -443,50 | -199 200,00 | 315,73 | -9,91 | 130,28 | 3 066,24 | -183,55 | -400,42 | -1 752,08 | -299,23 |
| Przepływy pieniężne | 1 273 | 1 046 | 72 | 774 | 7 | 174 | 431 | 891 | 1 308 | 849 | 646 | -1 | -178 | 999 | 611 | -157 | 1 003 | 477 | 240 | 1 436 |
| Zmiana (%) | -17,83 | -93,12 | 975,00 | -99,10 | 2 385,71 | 147,70 | 106,73 | 46,80 | -35,09 | -23,91 | -100,15 | 17 700,00 | -661,24 | -38,84 | -125,70 | -738,85 | -52,44 | -49,69 | 498,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
